华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6235元 (2026-03-26) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2026 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 68.74亿 | 42.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 54.44亿 | 34.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 56.89亿 | 34.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 30.90亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 24.68亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 19.75亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 18.97亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.14亿 | 3.84亿元 | -- |