华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5821元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2297 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 0.77% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 0.77% | |
| 2 | 基金投资 | 118.32亿 | 89.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.56亿 | 8.79% |
| 4 | 其他资产 | 6,806.84万 | 0.52% |
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