华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6181元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2027 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 93.44亿 | 90.92% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.41亿 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 2.92亿 | 2.84% |
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