华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6659元 (2026-03-30) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2060 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 53.09亿 | 32.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 40.96亿 | 25.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 33.57亿 | 19.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 20.62亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 15.43亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 12.80亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 9.89亿 | 6.01亿元 | -- |