华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6345元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2113 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 0.77% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 0.77% | |
| 2 | 基金投资 | 118.32亿 | 89.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.56亿 | 8.79% |
| 4 | 其他资产 | 6,806.84万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,726.46万 | 0.28% |
| 制造业 | 3,175.68万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,213.95万 | 0.09% |
| 建筑业 | 598.33万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506.07万 | 0.04% |
| 采矿业 | 338.61万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.57万 | 0.02% |
| 房地产业 | 167.97万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.42万 | 0.01% |
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