华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6353元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2702 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 0.91% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 0.91% | |
| 2 | 基金投资 | 121.39亿 | 91.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.30亿 | 7.01% |
| 4 | 其他资产 | 6,968.16万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,149.05万 | 0.31% |
| 金融业 | 4,139.19万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,453.68万 | 0.11% |
| 建筑业 | 743.20万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.80万 | 0.04% |
| 采矿业 | 486.68万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.74万 | 0.01% |
| 房地产业 | 183.99万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.44万 | 0.01% |
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