华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6512元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1975 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.005 元 | 25.24亿 | 1,261.84万元 | 0.29% | 5.13% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.005 元 | 25.24亿 | 1,261.84万元 | 0.29% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 25.24亿 | 1,261.84万元 | 0.30% | |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.005 元 | 19.72亿 | 985.96万元 | 0.30% | |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.005 元 | 19.72亿 | 985.96万元 | 0.29% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.005 元 | 19.72亿 | 985.96万元 | 0.29% | |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.005 元 | 12.64亿 | 631.77万元 | 0.30% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.01 元 | 12.64亿 | 1,263.54万元 | 0.61% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.01 元 | 12.64亿 | 1,263.54万元 | 0.63% | |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.005 元 | 9.21亿 | 460.58万元 | 0.31% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.005 元 | 9.21亿 | 460.58万元 | 0.31% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.02 元 | 9.21亿 | 1,842.31万元 | 1.22% | |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.01 元 | 7.48亿 | 747.78万元 | 0.60% | 8.01% |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.01 元 | 7.48亿 | 747.78万元 | 0.60% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.01 元 | 7.48亿 | 747.78万元 | 0.60% | |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.01 元 | 6.01亿 | 601.19万元 | 0.66% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.01 元 | 6.01亿 | 601.19万元 | 0.63% | |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.01 元 | 6.01亿 | 601.19万元 | 0.60% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.015 元 | 2.55亿 | 382.32万元 | 0.89% | |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.015 元 | 2.55亿 | 382.32万元 | 0.89% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.01 元 | 2.55亿 | 254.88万元 | 0.61% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.01 元 | 1.61亿 | 161.43万元 | 0.61% | |
| 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0.01 元 | 1.61亿 | 161.43万元 | 0.65% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.01 元 | 1.61亿 | 161.43万元 | 0.65% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.02 元 | 9,227.11万 | 184.54万元 | 1.32% | 5.07% |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.03 元 | 9,227.11万 | 276.81万元 | 1.93% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.03 元 | 9,227.11万 | 276.81万元 | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |