华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7199元 (2025-08-20) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率30.18% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1420 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 71.27万元 | 0.50% | 14.26万元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.37万元 | 0.50% | 4.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.68万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
