华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5173元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2715 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5173元 | 1.8423元 |
| 2026-07-02 | 1.5137元 | 1.8387元 |
| 2026-07-01 | 1.5030元 | 1.8280元 |
| 2026-06-30 | 1.4893元 | 1.8143元 |
| 2026-06-29 | 1.5165元 | 1.8415元 |
| 2026-06-26 | 1.5068元 | 1.8318元 |
| 2026-06-25 | 1.5134元 | 1.8384元 |
| 2026-06-24 | 1.5289元 | 1.8539元 |
| 2026-06-23 | 1.5560元 | 1.8810元 |
| 2026-06-22 | 1.5486元 | 1.8736元 |
| 2026-06-18 | 1.5463元 | 1.8713元 |
| 2026-06-17 | 1.5811元 | 1.9061元 |
| 2026-06-16 | 1.5886元 | 1.9136元 |
| 2026-06-15 | 1.6106元 | 1.9356元 |
| 2026-06-12 | 1.6252元 | 1.9502元 |
| 2026-06-11 | 1.6113元 | 1.9363元 |
| 2026-06-10 | 1.6246元 | 1.9496元 |
| 2026-06-09 | 1.6146元 | 1.9396元 |
| 2026-06-08 | 1.6134元 | 1.9384元 |
| 2026-06-05 | 1.6090元 | 1.9340元 |
| 2026-06-04 | 1.6050元 | 1.9300元 |
| 2026-06-03 | 1.6283元 | 1.9483元 |
| 2026-06-02 | 1.6407元 | 1.9607元 |
| 2026-06-01 | 1.6425元 | 1.9625元 |
| 2026-05-29 | 1.6208元 | 1.9408元 |
| 2026-05-28 | 1.5919元 | 1.9119元 |
| 2026-05-27 | 1.5990元 | 1.9190元 |
| 2026-05-26 | 1.6080元 | 1.9280元 |
| 2026-05-25 | 1.6038元 | 1.9238元 |
| 2026-05-22 | 1.6058元 | 1.9258元 |
| 2026-05-21 | 1.6104元 | 1.9304元 |
| 2026-05-20 | 1.6180元 | 1.9380元 |
| 2026-05-19 | 1.6232元 | 1.9432元 |
| 2026-05-18 | 1.6135元 | 1.9335元 |
| 2026-05-15 | 1.6227元 | 1.9427元 |
| 2026-05-14 | 1.6323元 | 1.9523元 |
| 2026-05-13 | 1.6353元 | 1.9553元 |
| 2026-05-12 | 1.6340元 | 1.9540元 |
| 2026-05-11 | 1.6352元 | 1.9552元 |
| 2026-05-08 | 1.6353元 | 1.9553元 |
| 2026-05-07 | 1.6408元 | 1.9558元 |
| 2026-05-06 | 1.6468元 | 1.9618元 |
| 2026-04-30 | 1.6541元 | 1.9691元 |
| 2026-04-29 | 1.6658元 | 1.9808元 |
| 2026-04-28 | 1.6609元 | 1.9759元 |
| 2026-04-27 | 1.6549元 | 1.9699元 |
| 2026-04-24 | 1.6674元 | 1.9824元 |
| 2026-04-23 | 1.6689元 | 1.9839元 |
| 2026-04-22 | 1.6593元 | 1.9743元 |
| 2026-04-21 | 1.6659元 | 1.9809元 |