华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6512元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1975 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6512元 | 1.9462元 |
| 2025-12-11 | 1.6572元 | 1.9522元 |
| 2025-12-10 | 1.6599元 | 1.9549元 |
| 2025-12-09 | 1.6673元 | 1.9623元 |
| 2025-12-08 | 1.6757元 | 1.9707元 |
| 2025-12-05 | 1.6797元 | 1.9747元 |
| 2025-12-04 | 1.6884元 | 1.9834元 |
| 2025-12-03 | 1.7008元 | 1.9908元 |
| 2025-12-02 | 1.7087元 | 1.9987元 |
| 2025-12-01 | 1.7100元 | 2.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.6991元 | 1.9891元 |
| 2025-11-27 | 1.7017元 | 1.9917元 |
| 2025-11-26 | 1.6985元 | 1.9885元 |
| 2025-11-25 | 1.7077元 | 1.9977元 |
| 2025-11-24 | 1.6978元 | 1.9878元 |
| 2025-11-21 | 1.7081元 | 1.9981元 |
| 2025-11-20 | 1.7271元 | 2.0171元 |
| 2025-11-19 | 1.7201元 | 2.0101元 |
| 2025-11-18 | 1.7161元 | 2.0061元 |
| 2025-11-17 | 1.7276元 | 2.0176元 |
| 2025-11-14 | 1.7403元 | 2.0303元 |
| 2025-11-13 | 1.7461元 | 2.0361元 |
| 2025-11-12 | 1.7484元 | 2.0384元 |
| 2025-11-11 | 1.7364元 | 2.0264元 |
| 2025-11-10 | 1.7319元 | 2.0219元 |
| 2025-11-07 | 1.7170元 | 2.0070元 |
| 2025-11-06 | 1.7166元 | 2.0066元 |
| 2025-11-05 | 1.7221元 | 2.0071元 |
| 2025-11-04 | 1.7221元 | 2.0071元 |
| 2025-11-03 | 1.7047元 | 1.9897元 |
| 2025-10-31 | 1.6837元 | 1.9687元 |
| 2025-10-30 | 1.6845元 | 1.9695元 |
| 2025-10-29 | 1.6826元 | 1.9676元 |
| 2025-10-28 | 1.6959元 | 1.9809元 |
| 2025-10-27 | 1.6979元 | 1.9829元 |
| 2025-10-24 | 1.6967元 | 1.9817元 |
| 2025-10-23 | 1.7053元 | 1.9903元 |
| 2025-10-22 | 1.6972元 | 1.9822元 |
| 2025-10-21 | 1.6873元 | 1.9723元 |
| 2025-10-20 | 1.6824元 | 1.9674元 |
| 2025-10-17 | 1.6818元 | 1.9668元 |
| 2025-10-16 | 1.6865元 | 1.9715元 |
| 2025-10-15 | 1.6821元 | 1.9621元 |
| 2025-10-14 | 1.6741元 | 1.9541元 |
| 2025-10-13 | 1.6461元 | 1.9261元 |
| 2025-10-10 | 1.6368元 | 1.9168元 |
| 2025-10-09 | 1.6256元 | 1.9056元 |
| 2025-09-30 | 1.6231元 | 1.9031元 |
| 2025-09-29 | 1.6354元 | 1.9154元 |
| 2025-09-26 | 1.6360元 | 1.9160元 |