华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7199元 (2025-08-20) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率30.18% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1420 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.7199元 | 1.9949元 |
| 2025-08-19 | 1.7075元 | 1.9825元 |
| 2025-08-18 | 1.7067元 | 1.9817元 |
| 2025-08-15 | 1.7022元 | 1.9772元 |
| 2025-08-14 | 1.7070元 | 1.9820元 |
| 2025-08-13 | 1.7074元 | 1.9824元 |
| 2025-08-12 | 1.7158元 | 1.9908元 |
| 2025-08-11 | 1.7098元 | 1.9848元 |
| 2025-08-08 | 1.7206元 | 1.9956元 |
| 2025-08-07 | 1.7182元 | 1.9932元 |
| 2025-08-06 | 1.7181元 | 1.9881元 |
| 2025-08-05 | 1.7165元 | 1.9865元 |
| 2025-08-04 | 1.6967元 | 1.9667元 |
| 2025-08-01 | 1.6873元 | 1.9573元 |
| 2025-07-31 | 1.6878元 | 1.9578元 |
| 2025-07-30 | 1.7071元 | 1.9771元 |
| 2025-07-29 | 1.7002元 | 1.9702元 |
| 2025-07-28 | 1.7095元 | 1.9795元 |
| 2025-07-25 | 1.7151元 | 1.9851元 |
| 2025-07-24 | 1.7262元 | 1.9962元 |
| 2025-07-23 | 1.7389元 | 2.0089元 |
| 2025-07-22 | 1.7367元 | 2.0067元 |
| 2025-07-21 | 1.7339元 | 2.0039元 |
| 2025-07-18 | 1.7340元 | 2.0040元 |
| 2025-07-17 | 1.7264元 | 1.9964元 |
| 2025-07-16 | 1.7293元 | 1.9993元 |
| 2025-07-15 | 1.7349元 | 2.0049元 |
| 2025-07-14 | 1.7494元 | 2.0194元 |
| 2025-07-11 | 1.7387元 | 2.0087元 |
| 2025-07-10 | 1.7531元 | 2.0231元 |
| 2025-07-09 | 1.7449元 | 2.0149元 |
| 2025-07-08 | 1.7364元 | 2.0064元 |
| 2025-07-07 | 1.7400元 | 2.0100元 |
| 2025-07-04 | 1.7318元 | 2.0018元 |
| 2025-07-03 | 1.7167元 | 1.9867元 |
| 2025-07-02 | 1.7214元 | 1.9864元 |
| 2025-07-01 | 1.7181元 | 1.9831元 |
| 2025-06-30 | 1.7026元 | 1.9676元 |
| 2025-06-27 | 1.7054元 | 1.9704元 |
| 2025-06-26 | 1.7298元 | 1.9948元 |
| 2025-06-25 | 1.7227元 | 1.9877元 |
| 2025-06-24 | 1.7108元 | 1.9758元 |
| 2025-06-23 | 1.7073元 | 1.9723元 |
| 2025-06-20 | 1.6982元 | 1.9632元 |
| 2025-06-19 | 1.6906元 | 1.9556元 |
| 2025-06-18 | 1.6945元 | 1.9595元 |
| 2025-06-17 | 1.6857元 | 1.9507元 |
| 2025-06-16 | 1.6891元 | 1.9541元 |
| 2025-06-13 | 1.6809元 | 1.9459元 |
| 2025-06-12 | 1.6912元 | 1.9562元 |
