华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6227元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2694 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6227元 | 1.9427元 |
| 2026-05-14 | 1.6323元 | 1.9523元 |
| 2026-05-13 | 1.6353元 | 1.9553元 |
| 2026-05-12 | 1.6340元 | 1.9540元 |
| 2026-05-11 | 1.6352元 | 1.9552元 |
| 2026-05-08 | 1.6353元 | 1.9553元 |
| 2026-05-07 | 1.6408元 | 1.9558元 |
| 2026-05-06 | 1.6468元 | 1.9618元 |
| 2026-04-30 | 1.6541元 | 1.9691元 |
| 2026-04-29 | 1.6658元 | 1.9808元 |
| 2026-04-28 | 1.6609元 | 1.9759元 |
| 2026-04-27 | 1.6549元 | 1.9699元 |
| 2026-04-24 | 1.6674元 | 1.9824元 |
| 2026-04-23 | 1.6689元 | 1.9839元 |
| 2026-04-22 | 1.6593元 | 1.9743元 |
| 2026-04-21 | 1.6659元 | 1.9809元 |
| 2026-04-20 | 1.6574元 | 1.9724元 |
| 2026-04-17 | 1.6514元 | 1.9664元 |
| 2026-04-16 | 1.6545元 | 1.9695元 |
| 2026-04-15 | 1.6560元 | 1.9710元 |
| 2026-04-14 | 1.6466元 | 1.9616元 |
| 2026-04-13 | 1.6401元 | 1.9551元 |
| 2026-04-10 | 1.6454元 | 1.9604元 |
| 2026-04-09 | 1.6467元 | 1.9617元 |
| 2026-04-08 | 1.6633元 | 1.9733元 |
| 2026-04-07 | 1.6496元 | 1.9596元 |
| 2026-04-03 | 1.6589元 | 1.9689元 |
| 2026-04-02 | 1.6778元 | 1.9878元 |
| 2026-04-01 | 1.6712元 | 1.9812元 |
| 2026-03-31 | 1.6705元 | 1.9805元 |
| 2026-03-30 | 1.6659元 | 1.9759元 |
| 2026-03-27 | 1.6525元 | 1.9625元 |
| 2026-03-26 | 1.6582元 | 1.9682元 |
| 2026-03-25 | 1.6590元 | 1.9690元 |
| 2026-03-24 | 1.6488元 | 1.9588元 |
| 2026-03-23 | 1.6191元 | 1.9291元 |
| 2026-03-20 | 1.6716元 | 1.9816元 |
| 2026-03-19 | 1.6763元 | 1.9863元 |
| 2026-03-18 | 1.6813元 | 1.9913元 |
| 2026-03-17 | 1.6867元 | 1.9967元 |
| 2026-03-16 | 1.6826元 | 1.9926元 |
| 2026-03-13 | 1.6818元 | 1.9918元 |
| 2026-03-12 | 1.6794元 | 1.9894元 |
| 2026-03-11 | 1.6712元 | 1.9812元 |
| 2026-03-10 | 1.6550元 | 1.9650元 |
| 2026-03-09 | 1.6596元 | 1.9696元 |
| 2026-03-06 | 1.6588元 | 1.9688元 |
| 2026-03-05 | 1.6515元 | 1.9615元 |
| 2026-03-04 | 1.6534元 | 1.9584元 |
| 2026-03-03 | 1.6726元 | 1.9776元 |