华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6548元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (1549 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6548元 | 1.9948元 |
| 2026-10-08 | 1.6591元 | 1.9991元 |
| 2026-09-30 | 1.6414元 | 1.9814元 |
| 2026-09-29 | 1.6187元 | 1.9587元 |
| 2026-09-28 | 1.6199元 | 1.9599元 |
| 2026-09-24 | 1.6230元 | 1.9630元 |
| 2026-09-23 | 1.6200元 | 1.9600元 |
| 2026-09-22 | 1.6270元 | 1.9670元 |
| 2026-09-21 | 1.6265元 | 1.9665元 |
| 2026-09-18 | 1.6233元 | 1.9633元 |
| 2026-09-17 | 1.6247元 | 1.9647元 |
| 2026-09-16 | 1.6306元 | 1.9706元 |
| 2026-09-15 | 1.6421元 | 1.9821元 |
| 2026-09-14 | 1.6549元 | 1.9949元 |
| 2026-09-11 | 1.6491元 | 1.9891元 |
| 2026-09-10 | 1.6636元 | 2.0036元 |
| 2026-09-09 | 1.6579元 | 1.9979元 |
| 2026-09-08 | 1.6529元 | 1.9929元 |
| 2026-09-07 | 1.6383元 | 1.9783元 |
| 2026-09-04 | 1.6532元 | 1.9932元 |
| 2026-09-03 | 1.6460元 | 1.9860元 |
| 2026-09-02 | 1.6528元 | 1.9878元 |
| 2026-09-01 | 1.6617元 | 1.9967元 |
| 2026-08-31 | 1.6433元 | 1.9783元 |
| 2026-08-28 | 1.6309元 | 1.9659元 |
| 2026-08-27 | 1.6287元 | 1.9637元 |
| 2026-08-26 | 1.6377元 | 1.9727元 |
| 2026-08-25 | 1.6324元 | 1.9674元 |
| 2026-08-24 | 1.6345元 | 1.9695元 |
| 2026-08-21 | 1.6181元 | 1.9531元 |
| 2026-08-20 | 1.6267元 | 1.9617元 |
| 2026-08-19 | 1.6175元 | 1.9525元 |
| 2026-08-18 | 1.5993元 | 1.9343元 |
| 2026-08-17 | 1.5927元 | 1.9277元 |
| 2026-08-14 | 1.5899元 | 1.9249元 |
| 2026-08-13 | 1.5952元 | 1.9302元 |
| 2026-08-12 | 1.5967元 | 1.9317元 |
| 2026-08-11 | 1.6033元 | 1.9383元 |
| 2026-08-10 | 1.6025元 | 1.9375元 |
| 2026-08-07 | 1.5960元 | 1.9310元 |
| 2026-08-06 | 1.6043元 | 1.9393元 |
| 2026-08-05 | 1.6074元 | 1.9374元 |
| 2026-08-04 | 1.6258元 | 1.9558元 |
| 2026-08-03 | 1.6593元 | 1.9893元 |
| 2026-07-31 | 1.6574元 | 1.9874元 |
| 2026-07-30 | 1.6634元 | 1.9934元 |
| 2026-07-29 | 1.6382元 | 1.9682元 |
| 2026-07-28 | 1.6257元 | 1.9557元 |
| 2026-07-27 | 1.6133元 | 1.9433元 |
| 2026-07-24 | 1.6081元 | 1.9381元 |