华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6409元 (2026-01-30) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率13.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2503 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6409元 | 1.9409元 |
| 2026-01-29 | 1.6425元 | 1.9425元 |
| 2026-01-28 | 1.6206元 | 1.9206元 |
| 2026-01-27 | 1.6173元 | 1.9173元 |
| 2026-01-26 | 1.6246元 | 1.9246元 |
| 2026-01-23 | 1.6170元 | 1.9170元 |
| 2026-01-22 | 1.6220元 | 1.9220元 |
| 2026-01-21 | 1.6201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-20 | 1.6329元 | 1.9329元 |
| 2026-01-19 | 1.6113元 | 1.9113元 |
| 2026-01-16 | 1.6097元 | 1.9097元 |
| 2026-01-15 | 1.6222元 | 1.9222元 |
| 2026-01-14 | 1.6262元 | 1.9262元 |
| 2026-01-13 | 1.6420元 | 1.9420元 |
| 2026-01-12 | 1.6378元 | 1.9378元 |
| 2026-01-09 | 1.6351元 | 1.9351元 |
| 2026-01-08 | 1.6345元 | 1.9345元 |
| 2026-01-07 | 1.6494元 | 1.9444元 |
| 2026-01-06 | 1.6576元 | 1.9526元 |
| 2026-01-05 | 1.6561元 | 1.9511元 |
| 2025-12-31 | 1.6573元 | 1.9523元 |
| 2025-12-30 | 1.6568元 | 1.9518元 |
| 2025-12-29 | 1.6589元 | 1.9539元 |
| 2025-12-26 | 1.6579元 | 1.9529元 |
| 2025-12-25 | 1.6607元 | 1.9557元 |
| 2025-12-24 | 1.6583元 | 1.9533元 |
| 2025-12-23 | 1.6573元 | 1.9523元 |
| 2025-12-22 | 1.6545元 | 1.9495元 |
| 2025-12-19 | 1.6636元 | 1.9586元 |
| 2025-12-18 | 1.6657元 | 1.9607元 |
| 2025-12-17 | 1.6502元 | 1.9452元 |
| 2025-12-16 | 1.6490元 | 1.9440元 |
| 2025-12-15 | 1.6568元 | 1.9518元 |
| 2025-12-12 | 1.6512元 | 1.9462元 |
| 2025-12-11 | 1.6572元 | 1.9522元 |
| 2025-12-10 | 1.6599元 | 1.9549元 |
| 2025-12-09 | 1.6673元 | 1.9623元 |
| 2025-12-08 | 1.6757元 | 1.9707元 |
| 2025-12-05 | 1.6797元 | 1.9747元 |
| 2025-12-04 | 1.6884元 | 1.9834元 |
| 2025-12-03 | 1.7008元 | 1.9908元 |
| 2025-12-02 | 1.7087元 | 1.9987元 |
| 2025-12-01 | 1.7100元 | 2.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.6991元 | 1.9891元 |
| 2025-11-27 | 1.7017元 | 1.9917元 |
| 2025-11-26 | 1.6985元 | 1.9885元 |
| 2025-11-25 | 1.7077元 | 1.9977元 |
| 2025-11-24 | 1.6978元 | 1.9878元 |
| 2025-11-21 | 1.7081元 | 1.9981元 |
| 2025-11-20 | 1.7271元 | 2.0171元 |