华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6181元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2240 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6181元 | 1.9531元 |
| 2026-08-20 | 1.6267元 | 1.9617元 |
| 2026-08-19 | 1.6175元 | 1.9525元 |
| 2026-08-18 | 1.5993元 | 1.9343元 |
| 2026-08-17 | 1.5927元 | 1.9277元 |
| 2026-08-14 | 1.5899元 | 1.9249元 |
| 2026-08-13 | 1.5952元 | 1.9302元 |
| 2026-08-12 | 1.5967元 | 1.9317元 |
| 2026-08-11 | 1.6033元 | 1.9383元 |
| 2026-08-10 | 1.6025元 | 1.9375元 |
| 2026-08-07 | 1.5960元 | 1.9310元 |
| 2026-08-06 | 1.6043元 | 1.9393元 |
| 2026-08-05 | 1.6074元 | 1.9374元 |
| 2026-08-04 | 1.6258元 | 1.9558元 |
| 2026-08-03 | 1.6593元 | 1.9893元 |
| 2026-07-31 | 1.6574元 | 1.9874元 |
| 2026-07-30 | 1.6634元 | 1.9934元 |
| 2026-07-29 | 1.6382元 | 1.9682元 |
| 2026-07-28 | 1.6257元 | 1.9557元 |
| 2026-07-27 | 1.6133元 | 1.9433元 |
| 2026-07-24 | 1.6081元 | 1.9381元 |
| 2026-07-23 | 1.6204元 | 1.9504元 |
| 2026-07-22 | 1.6144元 | 1.9444元 |
| 2026-07-21 | 1.6046元 | 1.9346元 |
| 2026-07-20 | 1.6240元 | 1.9540元 |
| 2026-07-17 | 1.5850元 | 1.9150元 |
| 2026-07-16 | 1.5805元 | 1.9105元 |
| 2026-07-15 | 1.5932元 | 1.9232元 |
| 2026-07-14 | 1.5757元 | 1.9057元 |
| 2026-07-13 | 1.5634元 | 1.8934元 |
| 2026-07-10 | 1.5391元 | 1.8691元 |
| 2026-07-09 | 1.5341元 | 1.8641元 |
| 2026-07-08 | 1.5535元 | 1.8785元 |
| 2026-07-07 | 1.5384元 | 1.8634元 |
| 2026-07-06 | 1.5455元 | 1.8705元 |
| 2026-07-03 | 1.5173元 | 1.8423元 |
| 2026-07-02 | 1.5137元 | 1.8387元 |
| 2026-07-01 | 1.5030元 | 1.8280元 |
| 2026-06-30 | 1.4893元 | 1.8143元 |
| 2026-06-29 | 1.5165元 | 1.8415元 |
| 2026-06-26 | 1.5068元 | 1.8318元 |
| 2026-06-25 | 1.5134元 | 1.8384元 |
| 2026-06-24 | 1.5289元 | 1.8539元 |
| 2026-06-23 | 1.5560元 | 1.8810元 |
| 2026-06-22 | 1.5486元 | 1.8736元 |
| 2026-06-18 | 1.5463元 | 1.8713元 |
| 2026-06-17 | 1.5811元 | 1.9061元 |
| 2026-06-16 | 1.5886元 | 1.9136元 |
| 2026-06-15 | 1.6106元 | 1.9356元 |
| 2026-06-12 | 1.6252元 | 1.9502元 |