德邦锐泓债券A(007461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0144元 | 1.2330元 |
| 2026-08-28 | 1.0143元 | 1.2329元 |
| 2026-08-27 | 1.0144元 | 1.2330元 |
| 2026-08-26 | 1.0146元 | 1.2332元 |
| 2026-08-25 | 1.0146元 | 1.2332元 |
| 2026-08-24 | 1.0146元 | 1.2332元 |
| 2026-08-21 | 1.0143元 | 1.2329元 |
| 2026-08-20 | 1.0144元 | 1.2330元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.2330元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.2330元 |
| 2026-08-17 | 1.0141元 | 1.2327元 |
| 2026-08-14 | 1.0138元 | 1.2324元 |
| 2026-08-13 | 1.0136元 | 1.2322元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.2320元 |
| 2026-08-11 | 1.0133元 | 1.2319元 |
| 2026-08-10 | 1.0133元 | 1.2319元 |
| 2026-08-07 | 1.0130元 | 1.2316元 |
| 2026-08-06 | 1.0128元 | 1.2314元 |
| 2026-08-05 | 1.0127元 | 1.2313元 |
| 2026-08-04 | 1.0126元 | 1.2312元 |
| 2026-08-03 | 1.0125元 | 1.2311元 |
| 2026-07-31 | 1.0122元 | 1.2308元 |
| 2026-07-30 | 1.0120元 | 1.2306元 |
| 2026-07-29 | 1.0119元 | 1.2305元 |
| 2026-07-28 | 1.0119元 | 1.2305元 |
| 2026-07-27 | 1.0119元 | 1.2305元 |
| 2026-07-24 | 1.0117元 | 1.2303元 |
| 2026-07-23 | 1.0116元 | 1.2302元 |
| 2026-07-22 | 1.0115元 | 1.2301元 |
| 2026-07-21 | 1.0112元 | 1.2298元 |
| 2026-07-20 | 1.0112元 | 1.2298元 |
| 2026-07-17 | 1.0111元 | 1.2297元 |
| 2026-07-16 | 1.0110元 | 1.2296元 |
| 2026-07-15 | 1.0110元 | 1.2296元 |
| 2026-07-14 | 1.0109元 | 1.2295元 |
| 2026-07-13 | 1.0108元 | 1.2294元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.2293元 |
| 2026-07-09 | 1.0105元 | 1.2291元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.2290元 |
| 2026-07-07 | 1.0103元 | 1.2289元 |
| 2026-07-06 | 1.0101元 | 1.2287元 |
| 2026-07-03 | 1.0098元 | 1.2284元 |
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.2283元 |
| 2026-07-01 | 1.0097元 | 1.2283元 |
| 2026-06-30 | 1.0101元 | 1.2287元 |
| 2026-06-29 | 1.0102元 | 1.2288元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.2284元 |
| 2026-06-25 | 1.0096元 | 1.2282元 |
| 2026-06-24 | 1.0092元 | 1.2278元 |
| 2026-06-23 | 1.0091元 | 1.2277元 |