德邦锐泓债券A(007461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.2226元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.2228元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.2226元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.2223元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.2221元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.0179元 | 1.2218元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.2217元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.2214元 |
| 2026-04-09 | 1.0172元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.0172元 | 1.2211元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.0163元 | 1.2202元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.2198元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.2195元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.2194元 |
| 2026-03-30 | 1.0154元 | 1.2193元 |
| 2026-03-27 | 1.0149元 | 1.2188元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.2185元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.0140元 | 1.2179元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.2176元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.2176元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.2174元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 1.2170元 |
| 2026-03-17 | 1.0126元 | 1.2165元 |
| 2026-03-16 | 1.0123元 | 1.2162元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.2162元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.2159元 |
| 2026-03-11 | 1.0119元 | 1.2158元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.2157元 |
| 2026-03-09 | 1.0118元 | 1.2157元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.2160元 |
| 2026-03-05 | 1.0119元 | 1.2158元 |
| 2026-03-04 | 1.0118元 | 1.2157元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.2154元 |
| 2026-03-02 | 1.0113元 | 1.2152元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.2147元 |
| 2026-02-26 | 1.0106元 | 1.2145元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.2148元 |
| 2026-02-24 | 1.0111元 | 1.2150元 |
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.2143元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.2141元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.2139元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.2136元 |
| 2026-02-09 | 1.0095元 | 1.2134元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.2128元 |
| 2026-02-05 | 1.0085元 | 1.2124元 |