德邦锐泓债券A(007461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.2284元 |
| 2026-06-25 | 1.0096元 | 1.2282元 |
| 2026-06-24 | 1.0092元 | 1.2278元 |
| 2026-06-23 | 1.0091元 | 1.2277元 |
| 2026-06-22 | 1.0093元 | 1.2279元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.2276元 |
| 2026-06-17 | 1.0087元 | 1.2273元 |
| 2026-06-16 | 1.0084元 | 1.2270元 |
| 2026-06-15 | 1.0082元 | 1.2268元 |
| 2026-06-12 | 1.0080元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.0082元 | 1.2268元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.0240元 | 1.2279元 |
| 2026-06-08 | 1.0244元 | 1.2283元 |
| 2026-06-05 | 1.0246元 | 1.2285元 |
| 2026-06-04 | 1.0244元 | 1.2283元 |
| 2026-06-03 | 1.0241元 | 1.2280元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.2279元 |
| 2026-06-01 | 1.0236元 | 1.2275元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.2271元 |
| 2026-05-28 | 1.0229元 | 1.2268元 |
| 2026-05-27 | 1.0225元 | 1.2264元 |
| 2026-05-26 | 1.0221元 | 1.2260元 |
| 2026-05-25 | 1.0217元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.2253元 |
| 2026-05-21 | 1.0213元 | 1.2252元 |
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.2250元 |
| 2026-05-19 | 1.0209元 | 1.2248元 |
| 2026-05-18 | 1.0206元 | 1.2245元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.2238元 |
| 2026-05-13 | 1.0198元 | 1.2237元 |
| 2026-05-12 | 1.0195元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-05-08 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-04-29 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.2227元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.2225元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.2226元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.2228元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.2226元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.2223元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.2221元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.0179元 | 1.2218元 |