德邦锐泓债券A(007461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.2143元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.2141元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.2139元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.2136元 |
| 2026-02-09 | 1.0095元 | 1.2134元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.2128元 |
| 2026-02-05 | 1.0085元 | 1.2124元 |
| 2026-02-04 | 1.0083元 | 1.2122元 |
| 2026-02-03 | 1.0302元 | 1.2121元 |
| 2026-02-02 | 1.0301元 | 1.2120元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.2119元 |
| 2026-01-29 | 1.0299元 | 1.2118元 |
| 2026-01-28 | 1.0298元 | 1.2117元 |
| 2026-01-27 | 1.0296元 | 1.2115元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.2115元 |
| 2026-01-23 | 1.0292元 | 1.2111元 |
| 2026-01-22 | 1.0288元 | 1.2107元 |
| 2026-01-21 | 1.0287元 | 1.2106元 |
| 2026-01-20 | 1.0283元 | 1.2102元 |
| 2026-01-19 | 1.0279元 | 1.2098元 |
| 2026-01-16 | 1.0276元 | 1.2095元 |
| 2026-01-15 | 1.0271元 | 1.2090元 |
| 2026-01-14 | 1.0269元 | 1.2088元 |
| 2026-01-13 | 1.0268元 | 1.2087元 |
| 2026-01-12 | 1.0266元 | 1.2085元 |
| 2026-01-09 | 1.0263元 | 1.2082元 |
| 2026-01-08 | 1.0262元 | 1.2081元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 1.2079元 |
| 2026-01-06 | 1.0261元 | 1.2080元 |
| 2026-01-05 | 1.0264元 | 1.2083元 |
| 2025-12-31 | 1.0261元 | 1.2080元 |
| 2025-12-30 | 1.0260元 | 1.2079元 |
| 2025-12-29 | 1.0260元 | 1.2079元 |
| 2025-12-26 | 1.0265元 | 1.2084元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.2082元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.2081元 |
| 2025-12-23 | 1.0261元 | 1.2080元 |
| 2025-12-22 | 1.0257元 | 1.2076元 |
| 2025-12-19 | 1.0257元 | 1.2076元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.2071元 |
| 2025-12-17 | 1.0250元 | 1.2069元 |
| 2025-12-16 | 1.0245元 | 1.2064元 |
| 2025-12-15 | 1.0248元 | 1.2067元 |
| 2025-12-12 | 1.0252元 | 1.2071元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.2073元 |
| 2025-12-10 | 1.0249元 | 1.2068元 |
| 2025-12-09 | 1.0247元 | 1.2066元 |
| 2025-12-08 | 1.0243元 | 1.2062元 |
| 2025-12-05 | 1.0245元 | 1.2064元 |
| 2025-12-04 | 1.0244元 | 1.2063元 |