德邦锐泓债券A (007461.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金经理张铮烁基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模31.54亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2559 / 7262)
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德邦锐泓债券A(007461) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-04	2026-02-04	0.022 元	51.06亿	1.12亿元	2.14%	2.14%
2025-03-14	2025-03-14	0.016 元	51.06亿	8,169.18万元	1.56%	1.56%
2024-12-16	2024-12-16	0.053 元	51.06亿	2.71亿元	4.91%	4.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。