德邦锐泓债券A
(007461.jj ) 德邦基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模52.39亿 (2025-12-31) 基金净值1.0104 (2026-02-13) 基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2635 / 7216)
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德邦锐泓债券A(007461) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-042026-02-040.022 元51.06亿1.12亿2.14%2.14%
2025-03-142025-03-140.016 元51.06亿8,169.18万1.56%1.56%
2024-12-162024-12-160.053 元51.06亿2.71亿4.91%4.91%
2023-03-132023-03-130.034 元51.06亿1.74亿3.26%3.26%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。