德邦锐泓债券A(007461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.2253元 |
| 2026-05-21 | 1.0213元 | 1.2252元 |
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.2250元 |
| 2026-05-19 | 1.0209元 | 1.2248元 |
| 2026-05-18 | 1.0206元 | 1.2245元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.2238元 |
| 2026-05-13 | 1.0198元 | 1.2237元 |
| 2026-05-12 | 1.0195元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-05-08 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-04-29 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.2227元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.2225元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.2226元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.2229元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.2230元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.2228元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.2226元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.2223元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.2221元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.0179元 | 1.2218元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.2217元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.2214元 |
| 2026-04-09 | 1.0172元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.0172元 | 1.2211元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.0163元 | 1.2202元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.2198元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.2195元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.2194元 |
| 2026-03-30 | 1.0154元 | 1.2193元 |
| 2026-03-27 | 1.0149元 | 1.2188元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.2185元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.0140元 | 1.2179元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.2176元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.2176元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.2174元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 1.2170元 |
| 2026-03-17 | 1.0126元 | 1.2165元 |
| 2026-03-16 | 1.0123元 | 1.2162元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.2162元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.2159元 |
| 2026-03-11 | 1.0119元 | 1.2158元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.2157元 |