德邦锐泓债券A(007461) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 52.39亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 52.01亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 52.24亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 51.71亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 52.51亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 54.52亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 54.38亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.75亿 | 51.06亿元 | -- |