汇添富90天短债A(007456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1927元 | 1.1987元 |
| 2026-01-22 | 1.1926元 | 1.1986元 |
| 2026-01-21 | 1.1925元 | 1.1985元 |
| 2026-01-20 | 1.1924元 | 1.1984元 |
| 2026-01-19 | 1.1923元 | 1.1983元 |
| 2026-01-16 | 1.1922元 | 1.1982元 |
| 2026-01-15 | 1.1921元 | 1.1981元 |
| 2026-01-14 | 1.1920元 | 1.1980元 |
| 2026-01-13 | 1.1919元 | 1.1979元 |
| 2026-01-12 | 1.1919元 | 1.1979元 |
| 2026-01-09 | 1.1917元 | 1.1977元 |
| 2026-01-08 | 1.1916元 | 1.1976元 |
| 2026-01-07 | 1.1915元 | 1.1975元 |
| 2026-01-06 | 1.1915元 | 1.1975元 |
| 2026-01-05 | 1.1916元 | 1.1976元 |
| 2025-12-31 | 1.1913元 | 1.1973元 |
| 2025-12-30 | 1.1911元 | 1.1971元 |
| 2025-12-29 | 1.1910元 | 1.1970元 |
| 2025-12-26 | 1.1910元 | 1.1970元 |
| 2025-12-25 | 1.1910元 | 1.1970元 |
| 2025-12-24 | 1.1909元 | 1.1969元 |
| 2025-12-23 | 1.1909元 | 1.1969元 |
| 2025-12-22 | 1.1907元 | 1.1967元 |
| 2025-12-19 | 1.1906元 | 1.1966元 |
| 2025-12-18 | 1.1904元 | 1.1964元 |
| 2025-12-17 | 1.1903元 | 1.1963元 |
| 2025-12-16 | 1.1902元 | 1.1962元 |
| 2025-12-15 | 1.1901元 | 1.1961元 |
| 2025-12-12 | 1.1901元 | 1.1961元 |
| 2025-12-11 | 1.1901元 | 1.1961元 |
| 2025-12-10 | 1.1900元 | 1.1960元 |
| 2025-12-09 | 1.1899元 | 1.1959元 |
| 2025-12-08 | 1.1898元 | 1.1958元 |
| 2025-12-05 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-12-04 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-12-03 | 1.1898元 | 1.1958元 |
| 2025-12-02 | 1.1898元 | 1.1958元 |
| 2025-12-01 | 1.1898元 | 1.1958元 |
| 2025-11-28 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-11-27 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-11-26 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-11-25 | 1.1898元 | 1.1958元 |
| 2025-11-24 | 1.1898元 | 1.1958元 |
| 2025-11-21 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-11-20 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-11-19 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-11-18 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-11-17 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-11-14 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-13 | 1.1894元 | 1.1954元 |