汇添富90天短债A(007456) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 42.43亿 | 35.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 43.09亿 | 36.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 41.17亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 42.57亿 | 35.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 44.05亿 | 37.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 44.51亿 | 37.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 46.15亿 | 39.15亿元 | -- |