汇添富90天短债A(007456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2066元 | 1.2126元 |
| 2026-10-15 | 1.2064元 | 1.2124元 |
| 2026-10-14 | 1.2064元 | 1.2124元 |
| 2026-10-13 | 1.2063元 | 1.2123元 |
| 2026-10-12 | 1.2062元 | 1.2122元 |
| 2026-10-09 | 1.2059元 | 1.2119元 |
| 2026-10-08 | 1.2058元 | 1.2118元 |
| 2026-09-30 | 1.2055元 | 1.2115元 |
| 2026-09-29 | 1.2056元 | 1.2116元 |
| 2026-09-28 | 1.2054元 | 1.2114元 |
| 2026-09-24 | 1.2053元 | 1.2113元 |
| 2026-09-23 | 1.2051元 | 1.2111元 |
| 2026-09-22 | 1.2050元 | 1.2110元 |
| 2026-09-21 | 1.2049元 | 1.2109元 |
| 2026-09-18 | 1.2047元 | 1.2107元 |
| 2026-09-17 | 1.2046元 | 1.2106元 |
| 2026-09-16 | 1.2045元 | 1.2105元 |
| 2026-09-15 | 1.2045元 | 1.2105元 |
| 2026-09-14 | 1.2044元 | 1.2104元 |
| 2026-09-11 | 1.2043元 | 1.2103元 |
| 2026-09-10 | 1.2043元 | 1.2103元 |
| 2026-09-09 | 1.2042元 | 1.2102元 |
| 2026-09-08 | 1.2042元 | 1.2102元 |
| 2026-09-07 | 1.2042元 | 1.2102元 |
| 2026-09-04 | 1.2040元 | 1.2100元 |
| 2026-09-03 | 1.2040元 | 1.2100元 |
| 2026-09-02 | 1.2039元 | 1.2099元 |
| 2026-09-01 | 1.2039元 | 1.2099元 |
| 2026-08-31 | 1.2038元 | 1.2098元 |
| 2026-08-28 | 1.2037元 | 1.2097元 |
| 2026-08-27 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2026-08-26 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2026-08-25 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2026-08-24 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2026-08-21 | 1.2035元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.2035元 | 1.2095元 |
| 2026-08-19 | 1.2034元 | 1.2094元 |
| 2026-08-18 | 1.2035元 | 1.2095元 |
| 2026-08-17 | 1.2034元 | 1.2094元 |
| 2026-08-14 | 1.2032元 | 1.2092元 |
| 2026-08-13 | 1.2031元 | 1.2091元 |
| 2026-08-12 | 1.2031元 | 1.2091元 |
| 2026-08-11 | 1.2030元 | 1.2090元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2090元 |
| 2026-08-07 | 1.2029元 | 1.2089元 |
| 2026-08-06 | 1.2028元 | 1.2088元 |
| 2026-08-05 | 1.2028元 | 1.2088元 |
| 2026-08-04 | 1.2027元 | 1.2087元 |
| 2026-08-03 | 1.2026元 | 1.2086元 |
| 2026-07-31 | 1.2025元 | 1.2085元 |