汇添富90天短债A(007456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-06-23 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-06-22 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-06-18 | 1.2008元 | 1.2068元 |
| 2026-06-17 | 1.2007元 | 1.2067元 |
| 2026-06-16 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-06-15 | 1.2004元 | 1.2064元 |
| 2026-06-12 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-06-11 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-06-10 | 1.2005元 | 1.2065元 |
| 2026-06-09 | 1.2005元 | 1.2065元 |
| 2026-06-08 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-06-05 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-06-04 | 1.2007元 | 1.2067元 |
| 2026-06-03 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-06-02 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-06-01 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2026-05-29 | 1.2004元 | 1.2064元 |
| 2026-05-28 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-05-27 | 1.2002元 | 1.2062元 |
| 2026-05-26 | 1.2001元 | 1.2061元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2060元 |
| 2026-05-22 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-05-21 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-05-20 | 1.1998元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.1998元 | 1.2058元 |
| 2026-05-18 | 1.1996元 | 1.2056元 |
| 2026-05-15 | 1.1995元 | 1.2055元 |
| 2026-05-14 | 1.1994元 | 1.2054元 |
| 2026-05-13 | 1.1994元 | 1.2054元 |
| 2026-05-12 | 1.1993元 | 1.2053元 |
| 2026-05-11 | 1.1992元 | 1.2052元 |
| 2026-05-08 | 1.1990元 | 1.2050元 |
| 2026-05-07 | 1.1989元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.1989元 | 1.2049元 |
| 2026-04-30 | 1.1987元 | 1.2047元 |
| 2026-04-29 | 1.1987元 | 1.2047元 |
| 2026-04-28 | 1.1986元 | 1.2046元 |
| 2026-04-27 | 1.1985元 | 1.2045元 |
| 2026-04-24 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2026-04-23 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2026-04-22 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2026-04-21 | 1.1982元 | 1.2042元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.2041元 |
| 2026-04-17 | 1.1979元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.1978元 | 1.2038元 |
| 2026-04-15 | 1.1978元 | 1.2038元 |
| 2026-04-14 | 1.1977元 | 1.2037元 |
| 2026-04-13 | 1.1977元 | 1.2037元 |
| 2026-04-10 | 1.1976元 | 1.2036元 |