汇添富90天短债A(007456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2026-08-25 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2026-08-24 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2026-08-21 | 1.2035元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.2035元 | 1.2095元 |
| 2026-08-19 | 1.2034元 | 1.2094元 |
| 2026-08-18 | 1.2035元 | 1.2095元 |
| 2026-08-17 | 1.2034元 | 1.2094元 |
| 2026-08-14 | 1.2032元 | 1.2092元 |
| 2026-08-13 | 1.2031元 | 1.2091元 |
| 2026-08-12 | 1.2031元 | 1.2091元 |
| 2026-08-11 | 1.2030元 | 1.2090元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2090元 |
| 2026-08-07 | 1.2029元 | 1.2089元 |
| 2026-08-06 | 1.2028元 | 1.2088元 |
| 2026-08-05 | 1.2028元 | 1.2088元 |
| 2026-08-04 | 1.2027元 | 1.2087元 |
| 2026-08-03 | 1.2026元 | 1.2086元 |
| 2026-07-31 | 1.2025元 | 1.2085元 |
| 2026-07-30 | 1.2024元 | 1.2084元 |
| 2026-07-29 | 1.2024元 | 1.2084元 |
| 2026-07-28 | 1.2023元 | 1.2083元 |
| 2026-07-27 | 1.2023元 | 1.2083元 |
| 2026-07-24 | 1.2022元 | 1.2082元 |
| 2026-07-23 | 1.2022元 | 1.2082元 |
| 2026-07-22 | 1.2022元 | 1.2082元 |
| 2026-07-21 | 1.2021元 | 1.2081元 |
| 2026-07-20 | 1.2020元 | 1.2080元 |
| 2026-07-17 | 1.2020元 | 1.2080元 |
| 2026-07-16 | 1.2019元 | 1.2079元 |
| 2026-07-15 | 1.2019元 | 1.2079元 |
| 2026-07-14 | 1.2018元 | 1.2078元 |
| 2026-07-13 | 1.2018元 | 1.2078元 |
| 2026-07-10 | 1.2017元 | 1.2077元 |
| 2026-07-09 | 1.2017元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.2016元 | 1.2076元 |
| 2026-07-07 | 1.2016元 | 1.2076元 |
| 2026-07-06 | 1.2015元 | 1.2075元 |
| 2026-07-03 | 1.2014元 | 1.2074元 |
| 2026-07-02 | 1.2013元 | 1.2073元 |
| 2026-07-01 | 1.2013元 | 1.2073元 |
| 2026-06-30 | 1.2013元 | 1.2073元 |
| 2026-06-29 | 1.2013元 | 1.2073元 |
| 2026-06-26 | 1.2011元 | 1.2071元 |
| 2026-06-25 | 1.2011元 | 1.2071元 |
| 2026-06-24 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-06-23 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-06-22 | 1.2009元 | 1.2069元 |
| 2026-06-18 | 1.2008元 | 1.2068元 |
| 2026-06-17 | 1.2007元 | 1.2067元 |