汇添富90天短债A (007456.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模42.57亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1913元 (2025-12-31) 基金经理丁巍王清管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4012 / 7171)
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汇添富90天短债A(007456) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-03	2025-06-03	0.003 元	37.75亿	1,132.42万元	0.25%	0.51%
2025-01-13	2025-01-13	0.003 元	39.15亿	1,174.54万元	0.25%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。