兴全多维价值混合C (007450.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理杨世进基金类型混合型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9463元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.74% (1252 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全多维价值混合(007449) |
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兴全多维价值混合C(007450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2026-06-04 | 3.0077元 | 3.0077元 |
| 2026-06-03 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-06-02 | 2.9772元 | 2.9772元 |
| 2026-06-01 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-05-29 | 3.0158元 | 3.0158元 |
| 2026-05-28 | 3.0949元 | 3.0949元 |
| 2026-05-27 | 3.0645元 | 3.0645元 |
| 2026-05-26 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-05-25 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-05-22 | 3.0885元 | 3.0885元 |
| 2026-05-21 | 2.9944元 | 2.9944元 |
| 2026-05-20 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-05-19 | 3.0518元 | 3.0518元 |
| 2026-05-18 | 3.0176元 | 3.0176元 |
| 2026-05-15 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2026-05-14 | 3.0614元 | 3.0614元 |
| 2026-05-13 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-05-12 | 3.0764元 | 3.0764元 |
| 2026-05-11 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-08 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-05-07 | 2.9975元 | 2.9975元 |
| 2026-05-06 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2026-04-30 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-04-29 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-04-28 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-04-27 | 2.8687元 | 2.8687元 |
| 2026-04-24 | 2.8189元 | 2.8189元 |
| 2026-04-23 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-04-22 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-04-21 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-04-20 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-04-17 | 2.7451元 | 2.7451元 |
| 2026-04-16 | 2.7204元 | 2.7204元 |
| 2026-04-15 | 2.6828元 | 2.6828元 |
| 2026-04-14 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-04-13 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-04-10 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-04-09 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-04-08 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-04-07 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-04-03 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-04-02 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-01 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-03-31 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-03-30 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-03-27 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-03-26 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-03-25 | 2.5343元 | 2.5343元 |
| 2026-03-24 | 2.4862元 | 2.4862元 |