兴全多维价值混合C(007450) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.45元 | 9.95亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.52元 | 11.51亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 4.42亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 3.44亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 2.91亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 3.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 2.89亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.12亿 | 2.13亿元 | -- |