兴全多维价值混合C(007450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.25元 | 22.50亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.50元 | 12.27亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.45元 | 9.95亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.52元 | 11.51亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 4.42亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 3.44亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 2.91亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 3.04亿 | 1.85亿元 | -- |