兴全多维价值混合C(007450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-04-07 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-04-03 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-04-02 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-01 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-03-31 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-03-30 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-03-27 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-03-26 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-03-25 | 2.5343元 | 2.5343元 |
| 2026-03-24 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-03-23 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2026-03-20 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-03-19 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-03-18 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-03-17 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-03-16 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2026-03-13 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-03-12 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-03-11 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-03-10 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2026-03-09 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-03-06 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-03-05 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-03-04 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2026-03-03 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-03-02 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2026-02-27 | 2.7576元 | 2.7576元 |
| 2026-02-26 | 2.7381元 | 2.7381元 |
| 2026-02-25 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-02-24 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-02-13 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2026-02-12 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2026-02-11 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-02-10 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-02-09 | 2.6901元 | 2.6901元 |
| 2026-02-06 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-02-05 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-02-04 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2026-02-03 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-02-02 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-01-30 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-01-29 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2026-01-28 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-01-27 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-01-26 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-01-23 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-01-22 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-01-21 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-01-20 | 2.6604元 | 2.6604元 |