兴全多维价值混合C(007450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.7889元 | 2.7889元 |
| 2026-09-16 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-09-15 | 2.7603元 | 2.7603元 |
| 2026-09-14 | 2.7616元 | 2.7616元 |
| 2026-09-11 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-09-10 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-09-09 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-09-08 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2026-09-07 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-09-04 | 2.8161元 | 2.8161元 |
| 2026-09-03 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-09-02 | 2.8363元 | 2.8363元 |
| 2026-09-01 | 2.8654元 | 2.8654元 |
| 2026-08-31 | 2.9088元 | 2.9088元 |
| 2026-08-28 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-08-27 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2026-08-26 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-08-25 | 2.8466元 | 2.8466元 |
| 2026-08-24 | 2.8372元 | 2.8372元 |
| 2026-08-21 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2026-08-20 | 2.8927元 | 2.8927元 |
| 2026-08-19 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-08-18 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-08-17 | 3.0137元 | 3.0137元 |
| 2026-08-14 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2026-08-13 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2026-08-12 | 2.9575元 | 2.9575元 |
| 2026-08-11 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-08-10 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2026-08-07 | 2.9525元 | 2.9525元 |
| 2026-08-06 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-08-05 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-08-04 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2026-08-03 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2026-07-31 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-07-30 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-07-29 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-07-28 | 2.8061元 | 2.8061元 |
| 2026-07-27 | 2.9032元 | 2.9032元 |
| 2026-07-24 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-07-23 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2026-07-22 | 2.9119元 | 2.9119元 |
| 2026-07-21 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-07-20 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-07-17 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-07-16 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-07-15 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-07-14 | 3.0915元 | 3.0915元 |
| 2026-07-13 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-07-10 | 3.1403元 | 3.1403元 |