兴全多维价值混合C(007450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-02-02 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-01-30 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-01-29 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2026-01-28 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-01-27 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-01-26 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-01-23 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-01-22 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-01-21 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-01-20 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-01-19 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-01-16 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-01-15 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-01-14 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-01-13 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-01-12 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-01-09 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2026-01-08 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-01-07 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-01-06 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-01-05 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2025-12-31 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2025-12-30 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2025-12-29 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2025-12-26 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2025-12-25 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2025-12-24 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2025-12-23 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2025-12-22 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2025-12-19 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2025-12-18 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2025-12-17 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2025-12-16 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2025-12-15 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2025-12-12 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2025-12-11 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2025-12-10 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2025-12-09 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2025-12-08 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2025-12-05 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2025-12-04 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2025-12-03 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2025-12-02 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2025-12-01 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2025-11-28 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2025-11-27 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2025-11-26 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2025-11-25 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2025-11-24 | 2.3041元 | 2.3041元 |