兴全多维价值混合C (007450.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-06-12总资产规模9.95亿元 (2025-12-31) 基金净值2.5175元 (2026-04-03) 基金经理杨世进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1075 / 9093)
相关基金:	主从基金: 兴全多维价值混合A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴全多维价值混合C(007450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-13

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

兴全多维价值混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-13	--	1.20%	--	0.20%
2024-06-14	--	1.20%	--	0.20%