兴全多维价值混合C (007450.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理杨世进基金类型混合型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8571元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.94% (989 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全多维价值混合(007449) |
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兴全多维价值混合C(007450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-07-16 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-07-15 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-07-14 | 3.0915元 | 3.0915元 |
| 2026-07-13 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-07-10 | 3.1403元 | 3.1403元 |
| 2026-07-09 | 3.1666元 | 3.1666元 |
| 2026-07-08 | 3.0673元 | 3.0673元 |
| 2026-07-07 | 3.0874元 | 3.0874元 |
| 2026-07-06 | 3.1301元 | 3.1301元 |
| 2026-07-03 | 3.1146元 | 3.1146元 |
| 2026-07-02 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-07-01 | 3.1967元 | 3.1967元 |
| 2026-06-30 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-06-29 | 3.1503元 | 3.1503元 |
| 2026-06-26 | 3.1134元 | 3.1134元 |
| 2026-06-25 | 3.1816元 | 3.1816元 |
| 2026-06-24 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-06-23 | 3.0525元 | 3.0525元 |
| 2026-06-22 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-06-18 | 3.1015元 | 3.1015元 |
| 2026-06-17 | 3.0477元 | 3.0477元 |
| 2026-06-16 | 2.9959元 | 2.9959元 |
| 2026-06-15 | 2.9921元 | 2.9921元 |
| 2026-06-12 | 2.8868元 | 2.8868元 |
| 2026-06-11 | 2.8754元 | 2.8754元 |
| 2026-06-10 | 2.8773元 | 2.8773元 |
| 2026-06-09 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-06-08 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-06-05 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2026-06-04 | 3.0077元 | 3.0077元 |
| 2026-06-03 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-06-02 | 2.9772元 | 2.9772元 |
| 2026-06-01 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-05-29 | 3.0158元 | 3.0158元 |
| 2026-05-28 | 3.0949元 | 3.0949元 |
| 2026-05-27 | 3.0645元 | 3.0645元 |
| 2026-05-26 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-05-25 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-05-22 | 3.0885元 | 3.0885元 |
| 2026-05-21 | 2.9944元 | 2.9944元 |
| 2026-05-20 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-05-19 | 3.0518元 | 3.0518元 |
| 2026-05-18 | 3.0176元 | 3.0176元 |
| 2026-05-15 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2026-05-14 | 3.0614元 | 3.0614元 |
| 2026-05-13 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-05-12 | 3.0764元 | 3.0764元 |
| 2026-05-11 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-08 | 3.0122元 | 3.0122元 |