估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全多维价值混合C
(007450.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
杨世进
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-12
总资产规模
12.27亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.1015
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.51%
(1438 / 9258)
相关基金:
主从基金:
兴全多维价值混合(007449)
备注
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兴全多维价值混合C(007450) - 历史资产组合