兴全多维价值混合C(007450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.39亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 47.39亿 | 89.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,171.09万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 1,171.09万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.31亿 | 9.99% |
| 4 | 其他资产 | 3,595.52万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.07亿 | 69.72% |
| 采矿业 | 2.06亿 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,386.99万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,965.22万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.00%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.29亿 | 4.31% |
| 信息技术 | 2.27亿 | 4.26% |
| 医疗保健 | 1.89亿 | 3.55% |
| 日常消费品 | 4,698.64万 | 0.88% |
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