浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 101.44万 | 100.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 121.34万 | 120.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 107.36万 | 106.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 197.19万 | 196.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 427.99万 | 424.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 635.58万 | 629.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,054.43万 | 1,035.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,325.62万 | 2,299.18万元 | -- |