浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0059元 (2026-01-13) 基金经理宋怡健白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5909 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债A |
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 197.19万 | 196.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 427.99万 | 424.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 635.58万 | 629.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,054.43万 | 1,035.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,325.62万 | 2,299.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 21.01万 | 20.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 164.65万 | 160.69万元 | -- |