浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0057元 (2026-01-09) 基金经理宋怡健白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5891 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债A |
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 51.61万元 | 0.30% | 17.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 59.52万元 | 0.30% | 19.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |