浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0059元 (2026-01-12) 基金经理宋怡健白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5914 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债A |
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.004 元 | 424.68万 | 1.70万元 | 0.40% | 1.88% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.007 元 | 629.98万 | 4.41万元 | 0.69% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.008 元 | 1,035.08万 | 8.28万元 | 0.79% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.01 元 | 2,299.18万 | 22.99万元 | 0.98% | 4.37% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.015 元 | 20.56万 | 3,084.38元 | 1.46% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 160.69万 | 1.61万元 | 0.97% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.01 元 | 6.94万 | 693.98元 | 0.97% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 12.12万 | 606.03元 | 0.49% | 1.37% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 43.67万 | 2,183.67元 | 0.49% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.002 元 | 4.66万 | 93.26元 | 0.20% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.002 元 | 3.82万 | 76.35元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |