浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0084元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6140 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债(007426) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0084元 | 1.1334元 |
| 2026-06-24 | 1.0080元 | 1.1330元 |
| 2026-06-23 | 1.0080元 | 1.1330元 |
| 2026-06-22 | 1.0081元 | 1.1331元 |
| 2026-06-18 | 1.0081元 | 1.1331元 |
| 2026-06-17 | 1.0079元 | 1.1329元 |
| 2026-06-16 | 1.0076元 | 1.1326元 |
| 2026-06-15 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2026-06-12 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-06-11 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2026-06-10 | 1.0116元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.0117元 | 1.1327元 |
| 2026-06-08 | 1.0118元 | 1.1328元 |
| 2026-06-05 | 1.0120元 | 1.1330元 |
| 2026-06-04 | 1.0121元 | 1.1331元 |
| 2026-06-03 | 1.0120元 | 1.1330元 |
| 2026-06-02 | 1.0121元 | 1.1331元 |
| 2026-06-01 | 1.0122元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.1330元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.1329元 |
| 2026-05-27 | 1.0116元 | 1.1326元 |
| 2026-05-26 | 1.0112元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.0109元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.1318元 |
| 2026-05-21 | 1.0108元 | 1.1318元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.1318元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.1318元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.0104元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.0104元 | 1.1314元 |
| 2026-05-13 | 1.0104元 | 1.1314元 |
| 2026-05-12 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.1308元 |
| 2026-05-07 | 1.0097元 | 1.1307元 |
| 2026-05-06 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2026-04-30 | 1.0097元 | 1.1307元 |
| 2026-04-29 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-04-24 | 1.0093元 | 1.1303元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.1303元 |
| 2026-04-22 | 1.0094元 | 1.1304元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.1298元 |
| 2026-04-16 | 1.0084元 | 1.1294元 |
| 2026-04-15 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2026-04-14 | 1.0081元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.1289元 |