浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0057元 (2026-01-09) 基金经理宋怡健白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5891 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债A |
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0057元 | 1.1227元 |
| 2026-01-08 | 1.0056元 | 1.1226元 |
| 2026-01-07 | 1.0053元 | 1.1223元 |
| 2026-01-06 | 1.0055元 | 1.1225元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.1230元 |
| 2025-12-31 | 1.0059元 | 1.1229元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.1228元 |
| 2025-12-26 | 1.0061元 | 1.1231元 |
| 2025-12-25 | 1.0060元 | 1.1230元 |
| 2025-12-24 | 1.0060元 | 1.1230元 |
| 2025-12-23 | 1.0059元 | 1.1229元 |
| 2025-12-22 | 1.0057元 | 1.1227元 |
| 2025-12-19 | 1.0058元 | 1.1228元 |
| 2025-12-18 | 1.0055元 | 1.1225元 |
| 2025-12-17 | 1.0052元 | 1.1222元 |
| 2025-12-16 | 1.0049元 | 1.1219元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.1218元 |
| 2025-12-12 | 1.0050元 | 1.1220元 |
| 2025-12-11 | 1.0051元 | 1.1221元 |
| 2025-12-10 | 1.0048元 | 1.1218元 |
| 2025-12-09 | 1.0047元 | 1.1217元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.1214元 |
| 2025-12-05 | 1.0043元 | 1.1213元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.1211元 |
| 2025-12-03 | 1.0046元 | 1.1216元 |
| 2025-12-02 | 1.0048元 | 1.1218元 |
| 2025-12-01 | 1.0049元 | 1.1219元 |
| 2025-11-28 | 1.0047元 | 1.1217元 |
| 2025-11-27 | 1.0044元 | 1.1214元 |
| 2025-11-25 | 1.0048元 | 1.1218元 |
| 2025-11-24 | 1.0051元 | 1.1221元 |
| 2025-11-21 | 1.0051元 | 1.1221元 |
| 2025-11-20 | 1.0051元 | 1.1221元 |
| 2025-11-19 | 1.0049元 | 1.1219元 |
| 2025-11-18 | 1.0050元 | 1.1220元 |
| 2025-11-17 | 1.0049元 | 1.1219元 |
| 2025-11-14 | 1.0048元 | 1.1218元 |
| 2025-11-13 | 1.0046元 | 1.1216元 |
| 2025-11-12 | 1.0045元 | 1.1215元 |
| 2025-11-11 | 1.0044元 | 1.1214元 |
| 2025-11-10 | 1.0043元 | 1.1213元 |
| 2025-11-07 | 1.0041元 | 1.1211元 |
| 2025-11-06 | 1.0043元 | 1.1213元 |
| 2025-11-05 | 1.0047元 | 1.1217元 |
| 2025-11-04 | 1.0046元 | 1.1216元 |
| 2025-11-03 | 1.0047元 | 1.1217元 |
| 2025-10-31 | 1.0047元 | 1.1217元 |
| 2025-10-30 | 1.0041元 | 1.1211元 |
| 2025-10-29 | 1.0037元 | 1.1207元 |
| 2025-10-28 | 1.0034元 | 1.1204元 |