浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6027 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债A |
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.1298元 |
| 2026-04-16 | 1.0084元 | 1.1294元 |
| 2026-04-15 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2026-04-14 | 1.0081元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.1289元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.1287元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.1286元 |
| 2026-04-08 | 1.0077元 | 1.1287元 |
| 2026-04-07 | 1.0078元 | 1.1288元 |
| 2026-04-03 | 1.0076元 | 1.1286元 |
| 2026-04-02 | 1.0072元 | 1.1282元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.1281元 |
| 2026-03-31 | 1.0073元 | 1.1283元 |
| 2026-03-30 | 1.0073元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.1277元 |
| 2026-03-25 | 1.0067元 | 1.1277元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.1276元 |
| 2026-03-23 | 1.0067元 | 1.1277元 |
| 2026-03-20 | 1.0107元 | 1.1277元 |
| 2026-03-19 | 1.0106元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.1274元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.1272元 |
| 2026-03-16 | 1.0101元 | 1.1271元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.1271元 |
| 2026-03-12 | 1.0099元 | 1.1269元 |
| 2026-03-11 | 1.0097元 | 1.1267元 |
| 2026-03-10 | 1.0097元 | 1.1267元 |
| 2026-03-09 | 1.0095元 | 1.1265元 |
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.1267元 |
| 2026-03-05 | 1.0096元 | 1.1266元 |
| 2026-03-04 | 1.0096元 | 1.1266元 |
| 2026-03-03 | 1.0093元 | 1.1263元 |
| 2026-03-02 | 1.0091元 | 1.1261元 |
| 2026-02-27 | 1.0087元 | 1.1257元 |
| 2026-02-26 | 1.0086元 | 1.1256元 |
| 2026-02-25 | 1.0087元 | 1.1257元 |
| 2026-02-24 | 1.0089元 | 1.1259元 |
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.1256元 |
| 2026-02-12 | 1.0085元 | 1.1255元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.1253元 |
| 2026-02-10 | 1.0082元 | 1.1252元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.1253元 |
| 2026-02-06 | 1.0080元 | 1.1250元 |
| 2026-02-05 | 1.0077元 | 1.1247元 |
| 2026-02-04 | 1.0075元 | 1.1245元 |
| 2026-02-03 | 1.0074元 | 1.1244元 |
| 2026-02-02 | 1.0073元 | 1.1243元 |