浙商汇金聚盈中短债C (007443.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0060元 (2026-01-14) 基金经理宋怡健白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5910 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚盈中短债A |
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浙商汇金聚盈中短债C(007443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.84亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 3.84亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 38.96万 | 0.10% |
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