华宝宝怡债券(007435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0961元 | 1.2269元 |
| 2026-03-19 | 1.0960元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.0956元 | 1.2264元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.2259元 |
| 2026-03-16 | 1.0949元 | 1.2257元 |
| 2026-03-13 | 1.0950元 | 1.2258元 |
| 2026-03-12 | 1.0947元 | 1.2255元 |
| 2026-03-11 | 1.0946元 | 1.2254元 |
| 2026-03-10 | 1.0945元 | 1.2253元 |
| 2026-03-09 | 1.0944元 | 1.2252元 |
| 2026-03-06 | 1.0947元 | 1.2255元 |
| 2026-03-05 | 1.0946元 | 1.2254元 |
| 2026-03-04 | 1.0945元 | 1.2253元 |
| 2026-03-03 | 1.0943元 | 1.2251元 |
| 2026-03-02 | 1.0941元 | 1.2249元 |
| 2026-02-27 | 1.0936元 | 1.2244元 |
| 2026-02-26 | 1.0934元 | 1.2242元 |
| 2026-02-25 | 1.0938元 | 1.2246元 |
| 2026-02-24 | 1.0941元 | 1.2249元 |
| 2026-02-13 | 1.0933元 | 1.2241元 |
| 2026-02-12 | 1.0932元 | 1.2240元 |
| 2026-02-11 | 1.0930元 | 1.2238元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.2236元 |
| 2026-02-09 | 1.0926元 | 1.2234元 |
| 2026-02-06 | 1.0921元 | 1.2229元 |
| 2026-02-05 | 1.0917元 | 1.2225元 |
| 2026-02-04 | 1.0915元 | 1.2223元 |
| 2026-02-03 | 1.0915元 | 1.2223元 |
| 2026-02-02 | 1.0915元 | 1.2223元 |
| 2026-01-30 | 1.0915元 | 1.2223元 |
| 2026-01-29 | 1.0915元 | 1.2223元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.2223元 |
| 2026-01-27 | 1.0914元 | 1.2222元 |
| 2026-01-26 | 1.0914元 | 1.2222元 |
| 2026-01-23 | 1.0911元 | 1.2219元 |
| 2026-01-22 | 1.0908元 | 1.2216元 |
| 2026-01-21 | 1.0906元 | 1.2214元 |
| 2026-01-20 | 1.0904元 | 1.2212元 |
| 2026-01-19 | 1.0902元 | 1.2210元 |
| 2026-01-16 | 1.0899元 | 1.2207元 |
| 2026-01-15 | 1.0895元 | 1.2203元 |
| 2026-01-14 | 1.0892元 | 1.2200元 |
| 2026-01-13 | 1.0891元 | 1.2199元 |
| 2026-01-12 | 1.0889元 | 1.2197元 |
| 2026-01-09 | 1.0886元 | 1.2194元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.2193元 |
| 2026-01-07 | 1.0882元 | 1.2190元 |
| 2026-01-06 | 1.0883元 | 1.2191元 |
| 2026-01-05 | 1.0885元 | 1.2193元 |
| 2025-12-31 | 1.0881元 | 1.2189元 |