华宝宝怡债券(007435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1055元 | 1.2363元 |
| 2026-05-27 | 1.1052元 | 1.2360元 |
| 2026-05-26 | 1.1048元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.1044元 | 1.2352元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.2348元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.2346元 |
| 2026-05-19 | 1.1035元 | 1.2343元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.2338元 |
| 2026-05-15 | 1.1027元 | 1.2335元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.2333元 |
| 2026-05-13 | 1.1024元 | 1.2332元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.2323元 |
| 2026-05-08 | 1.1013元 | 1.2321元 |
| 2026-05-07 | 1.1011元 | 1.2319元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.2318元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.1014元 | 1.2322元 |
| 2026-04-28 | 1.1010元 | 1.2318元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.2315元 |
| 2026-04-24 | 1.1010元 | 1.2318元 |
| 2026-04-23 | 1.1012元 | 1.2320元 |
| 2026-04-22 | 1.1014元 | 1.2322元 |
| 2026-04-21 | 1.1011元 | 1.2319元 |
| 2026-04-20 | 1.1008元 | 1.2316元 |
| 2026-04-17 | 1.1005元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.1003元 | 1.2311元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.2310元 |
| 2026-04-14 | 1.1001元 | 1.2309元 |
| 2026-04-13 | 1.0999元 | 1.2307元 |
| 2026-04-10 | 1.0996元 | 1.2304元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.2302元 |
| 2026-04-08 | 1.0993元 | 1.2301元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.2300元 |
| 2026-04-03 | 1.0986元 | 1.2294元 |
| 2026-04-02 | 1.0980元 | 1.2288元 |
| 2026-04-01 | 1.0977元 | 1.2285元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.2284元 |
| 2026-03-30 | 1.0975元 | 1.2283元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.2278元 |
| 2026-03-26 | 1.0967元 | 1.2275元 |
| 2026-03-25 | 1.0964元 | 1.2272元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.2270元 |
| 2026-03-23 | 1.0960元 | 1.2268元 |
| 2026-03-20 | 1.0961元 | 1.2269元 |
| 2026-03-19 | 1.0960元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.0956元 | 1.2264元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.2259元 |
| 2026-03-16 | 1.0949元 | 1.2257元 |