华宝宝怡债券(007435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0891元 | 1.2199元 |
| 2026-01-12 | 1.0889元 | 1.2197元 |
| 2026-01-09 | 1.0886元 | 1.2194元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.2193元 |
| 2026-01-07 | 1.0882元 | 1.2190元 |
| 2026-01-06 | 1.0883元 | 1.2191元 |
| 2026-01-05 | 1.0885元 | 1.2193元 |
| 2025-12-31 | 1.0881元 | 1.2189元 |
| 2025-12-30 | 1.0881元 | 1.2189元 |
| 2025-12-29 | 1.0880元 | 1.2188元 |
| 2025-12-26 | 1.0884元 | 1.2192元 |
| 2025-12-25 | 1.0883元 | 1.2191元 |
| 2025-12-24 | 1.0883元 | 1.2191元 |
| 2025-12-23 | 1.0882元 | 1.2190元 |
| 2025-12-22 | 1.0879元 | 1.2187元 |
| 2025-12-19 | 1.0878元 | 1.2186元 |
| 2025-12-18 | 1.0873元 | 1.2181元 |
| 2025-12-17 | 1.0870元 | 1.2178元 |
| 2025-12-16 | 1.0866元 | 1.2174元 |
| 2025-12-15 | 1.0865元 | 1.2173元 |
| 2025-12-12 | 1.0868元 | 1.2176元 |
| 2025-12-11 | 1.0867元 | 1.2175元 |
| 2025-12-10 | 1.0862元 | 1.2170元 |
| 2025-12-09 | 1.0860元 | 1.2168元 |
| 2025-12-08 | 1.0856元 | 1.2164元 |
| 2025-12-05 | 1.0858元 | 1.2166元 |
| 2025-12-04 | 1.0857元 | 1.2165元 |
| 2025-12-03 | 1.0867元 | 1.2175元 |
| 2025-12-02 | 1.0868元 | 1.2176元 |
| 2025-12-01 | 1.0868元 | 1.2176元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.2174元 |
| 2025-11-27 | 1.0864元 | 1.2172元 |
| 2025-11-26 | 1.0867元 | 1.2175元 |
| 2025-11-25 | 1.0874元 | 1.2182元 |
| 2025-11-24 | 1.0878元 | 1.2186元 |
| 2025-11-21 | 1.0877元 | 1.2185元 |
| 2025-11-20 | 1.0878元 | 1.2186元 |
| 2025-11-19 | 1.0879元 | 1.2187元 |
| 2025-11-18 | 1.0878元 | 1.2186元 |
| 2025-11-17 | 1.1007元 | 1.2185元 |
| 2025-11-14 | 1.1004元 | 1.2182元 |
| 2025-11-13 | 1.1003元 | 1.2181元 |
| 2025-11-12 | 1.1003元 | 1.2181元 |
| 2025-11-11 | 1.1000元 | 1.2178元 |
| 2025-11-10 | 1.0998元 | 1.2176元 |
| 2025-11-07 | 1.0997元 | 1.2175元 |
| 2025-11-06 | 1.1000元 | 1.2178元 |
| 2025-11-05 | 1.1004元 | 1.2182元 |
| 2025-11-04 | 1.1001元 | 1.2179元 |
| 2025-11-03 | 1.0999元 | 1.2177元 |