华宝宝怡债券(007435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1071元 | 1.2379元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.2378元 |
| 2026-07-08 | 1.1069元 | 1.2377元 |
| 2026-07-07 | 1.1068元 | 1.2376元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.2375元 |
| 2026-07-03 | 1.1062元 | 1.2370元 |
| 2026-07-02 | 1.1062元 | 1.2370元 |
| 2026-07-01 | 1.1062元 | 1.2370元 |
| 2026-06-30 | 1.1069元 | 1.2377元 |
| 2026-06-29 | 1.1070元 | 1.2378元 |
| 2026-06-26 | 1.1066元 | 1.2374元 |
| 2026-06-25 | 1.1064元 | 1.2372元 |
| 2026-06-24 | 1.1060元 | 1.2368元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.1061元 | 1.2369元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.2368元 |
| 2026-06-17 | 1.1056元 | 1.2364元 |
| 2026-06-16 | 1.1050元 | 1.2358元 |
| 2026-06-15 | 1.1046元 | 1.2354元 |
| 2026-06-12 | 1.1043元 | 1.2351元 |
| 2026-06-11 | 1.1043元 | 1.2351元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.2361元 |
| 2026-06-09 | 1.1058元 | 1.2366元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.2372元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.2376元 |
| 2026-06-04 | 1.1069元 | 1.2377元 |
| 2026-06-03 | 1.1066元 | 1.2374元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.2373元 |
| 2026-06-01 | 1.1063元 | 1.2371元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.2366元 |
| 2026-05-28 | 1.1055元 | 1.2363元 |
| 2026-05-27 | 1.1052元 | 1.2360元 |
| 2026-05-26 | 1.1048元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.1044元 | 1.2352元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.2348元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.2346元 |
| 2026-05-19 | 1.1035元 | 1.2343元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.2338元 |
| 2026-05-15 | 1.1027元 | 1.2335元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.2333元 |
| 2026-05-13 | 1.1024元 | 1.2332元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.2323元 |
| 2026-05-08 | 1.1013元 | 1.2321元 |
| 2026-05-07 | 1.1011元 | 1.2319元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.2318元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.1014元 | 1.2322元 |
| 2026-04-28 | 1.1010元 | 1.2318元 |