华宝宝怡债券 (007435.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模8.74亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0891元 (2026-01-13) 基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2942 / 7201)
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华宝宝怡债券(007435) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.013 元	8.00亿	1,039.63万元	1.18%	1.18%
2024-12-12	2024-12-12	0.028 元	10.00亿	2,799.18万元	2.53%	2.53%
2023-11-28	2023-11-28	0.04 元	10.05亿	4,019.94万元	3.62%	3.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。