华宝宝怡债券 (007435.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模8.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2784 / 7403)
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华宝宝怡债券(007435) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.91亿	99.94%
	(其中) 债券	10.91亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	62.11万	0.06%

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