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公告
华宝宝怡债券
(007435.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-15
总资产规模
8.74亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0895
元
(
2026-01-15
)
基金经理
高文庆
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2947 / 7203)
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华宝宝怡债券(007435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
8.74亿
8.00亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
8.76亿
8.00亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
8.67亿
8.00亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
8.68亿
8.00亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
10.94亿
10.00亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
10.94亿
10.01亿
元
--
2024-03-31
--
10.85亿
10.03亿
元
--