兴银合丰债券A(007433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0933元 | 1.2089元 |
| 2026-01-21 | 1.0935元 | 1.2091元 |
| 2026-01-20 | 1.0935元 | 1.2091元 |
| 2026-01-19 | 1.0933元 | 1.2089元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.2088元 |
| 2026-01-15 | 1.0927元 | 1.2083元 |
| 2026-01-14 | 1.0926元 | 1.2082元 |
| 2026-01-13 | 1.0924元 | 1.2080元 |
| 2026-01-12 | 1.0923元 | 1.2079元 |
| 2026-01-09 | 1.0919元 | 1.2075元 |
| 2026-01-08 | 1.0916元 | 1.2072元 |
| 2026-01-07 | 1.0909元 | 1.2065元 |
| 2026-01-06 | 1.0912元 | 1.2068元 |
| 2026-01-05 | 1.0921元 | 1.2077元 |
| 2025-12-31 | 1.0924元 | 1.2080元 |
| 2025-12-30 | 1.0923元 | 1.2079元 |
| 2025-12-29 | 1.0924元 | 1.2080元 |
| 2025-12-26 | 1.0929元 | 1.2085元 |
| 2025-12-25 | 1.0927元 | 1.2083元 |
| 2025-12-24 | 1.0928元 | 1.2084元 |
| 2025-12-23 | 1.0927元 | 1.2083元 |
| 2025-12-22 | 1.0923元 | 1.2079元 |
| 2025-12-19 | 1.0927元 | 1.2083元 |
| 2025-12-18 | 1.0917元 | 1.2073元 |
| 2025-12-17 | 1.0916元 | 1.2072元 |
| 2025-12-16 | 1.0901元 | 1.2057元 |
| 2025-12-15 | 1.0900元 | 1.2056元 |
| 2025-12-12 | 1.0916元 | 1.2072元 |
| 2025-12-11 | 1.0921元 | 1.2077元 |
| 2025-12-10 | 1.0914元 | 1.2070元 |
| 2025-12-09 | 1.0911元 | 1.2067元 |
| 2025-12-08 | 1.0906元 | 1.2062元 |
| 2025-12-05 | 1.0905元 | 1.2061元 |
| 2025-12-04 | 1.0899元 | 1.2055元 |
| 2025-12-03 | 1.0910元 | 1.2066元 |
| 2025-12-02 | 1.0911元 | 1.2067元 |
| 2025-12-01 | 1.0917元 | 1.2073元 |
| 2025-11-28 | 1.0915元 | 1.2071元 |
| 2025-11-27 | 1.0910元 | 1.2066元 |
| 2025-11-26 | 1.0914元 | 1.2070元 |
| 2025-11-25 | 1.0927元 | 1.2083元 |
| 2025-11-24 | 1.0934元 | 1.2090元 |
| 2025-11-21 | 1.0932元 | 1.2088元 |
| 2025-11-20 | 1.0935元 | 1.2091元 |
| 2025-11-19 | 1.0935元 | 1.2091元 |
| 2025-11-18 | 1.0941元 | 1.2097元 |
| 2025-11-17 | 1.0943元 | 1.2099元 |
| 2025-11-14 | 1.0937元 | 1.2093元 |
| 2025-11-13 | 1.0936元 | 1.2092元 |
| 2025-11-12 | 1.0938元 | 1.2094元 |