兴银合丰债券A(007433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1023元 | 1.2179元 |
| 2026-05-13 | 1.1027元 | 1.2183元 |
| 2026-05-12 | 1.1024元 | 1.2180元 |
| 2026-05-11 | 1.1020元 | 1.2176元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.2167元 |
| 2026-05-07 | 1.1009元 | 1.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.1009元 | 1.2165元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.2169元 |
| 2026-04-29 | 1.1014元 | 1.2170元 |
| 2026-04-28 | 1.1009元 | 1.2165元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.2160元 |
| 2026-04-24 | 1.1009元 | 1.2165元 |
| 2026-04-23 | 1.1021元 | 1.2177元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.2186元 |
| 2026-04-21 | 1.1023元 | 1.2179元 |
| 2026-04-20 | 1.1019元 | 1.2175元 |
| 2026-04-17 | 1.1017元 | 1.2173元 |
| 2026-04-16 | 1.1005元 | 1.2161元 |
| 2026-04-15 | 1.1001元 | 1.2157元 |
| 2026-04-14 | 1.0996元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.0995元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.0993元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.0992元 | 1.2148元 |
| 2026-04-08 | 1.0995元 | 1.2151元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.0996元 | 1.2152元 |
| 2026-04-02 | 1.0992元 | 1.2148元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.2146元 |
| 2026-03-31 | 1.0992元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.0992元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.2143元 |
| 2026-03-26 | 1.0984元 | 1.2140元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.2139元 |
| 2026-03-24 | 1.0982元 | 1.2138元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.2139元 |
| 2026-03-20 | 1.0984元 | 1.2140元 |
| 2026-03-19 | 1.0982元 | 1.2138元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.2136元 |
| 2026-03-17 | 1.0972元 | 1.2128元 |
| 2026-03-16 | 1.0966元 | 1.2122元 |
| 2026-03-13 | 1.0970元 | 1.2126元 |
| 2026-03-12 | 1.0969元 | 1.2125元 |
| 2026-03-11 | 1.0961元 | 1.2117元 |
| 2026-03-10 | 1.0961元 | 1.2117元 |
| 2026-03-09 | 1.0959元 | 1.2115元 |
| 2026-03-06 | 1.0967元 | 1.2123元 |
| 2026-03-05 | 1.0967元 | 1.2123元 |
| 2026-03-04 | 1.0968元 | 1.2124元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.2119元 |
| 2026-03-02 | 1.0960元 | 1.2116元 |