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概况
announcement
兴银合丰债券A
(007433.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-09
总资产规模
15.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0929
元
(
2025-12-26
)
基金经理
黄昭人
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(3046 / 7153)
相关基金:
主从基金:
兴银合丰债券C
、
兴银合丰债券E
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兴银合丰债券A(007433) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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兴银合丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
15.11亿
13.87亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
24.79亿
22.57亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
19.89亿
18.27亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
30.94亿
27.28亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
13.97亿
12.76亿
元
--
2024-03-31
--
11.04亿
10.21亿
元
--
2023-12-31
1.07
元
8.97亿
8.41亿
元
--