兴银合丰债券A
(007433.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模15.11亿 (2025-09-30) 基金净值1.0927 (2025-12-23) 基金经理黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3012 / 7137)
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兴银合丰债券A(007433) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-102025-02-100.04 元27.28亿1.09亿3.52%3.52%
2023-05-252023-05-250.0053 元18.24亿966.90万0.50%0.50%
2022-12-262022-12-260.0169 元53.29亿9,006.07万1.60%1.60%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。