兴银合丰债券A (007433.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模22.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0990元 (2026-04-01) 基金经理黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3052 / 7222)
相关基金:	主从基金: 兴银合丰债券C 、兴银合丰债券E
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兴银合丰债券A(007433) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-10	2025-02-10	0.04 元	27.28亿	1.09亿元	3.52%	3.52%
2023-05-25	2023-05-25	0.0053 元	18.24亿	966.90万元	0.50%	0.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。