估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银合丰债券A
(007433.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄昭人
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-09
总资产规模
7.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1158
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
(2932 / 7473)
相关基金:
主从基金:
兴银合丰债券C
、
兴银合丰债券E
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兴银合丰债券A(007433) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金简称
兴银合丰债券
基金主代码
007433
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-08-09
总份额
9.13亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴银合丰债券A
兴银合丰债券C
兴银合丰债券E
子基金场内简称
子基金代码
007433
017613
023351
子基金份额
6.44亿
份
(
2026-06-30
)
2.70亿
份
(
2026-06-30
)
100.00
份
(
2026-06-30
)