兴银合丰债券A(007433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.2146元 |
| 2026-03-31 | 1.0992元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.0992元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.2143元 |
| 2026-03-26 | 1.0984元 | 1.2140元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.2139元 |
| 2026-03-24 | 1.0982元 | 1.2138元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.2139元 |
| 2026-03-20 | 1.0984元 | 1.2140元 |
| 2026-03-19 | 1.0982元 | 1.2138元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.2136元 |
| 2026-03-17 | 1.0972元 | 1.2128元 |
| 2026-03-16 | 1.0966元 | 1.2122元 |
| 2026-03-13 | 1.0970元 | 1.2126元 |
| 2026-03-12 | 1.0969元 | 1.2125元 |
| 2026-03-11 | 1.0961元 | 1.2117元 |
| 2026-03-10 | 1.0961元 | 1.2117元 |
| 2026-03-09 | 1.0959元 | 1.2115元 |
| 2026-03-06 | 1.0967元 | 1.2123元 |
| 2026-03-05 | 1.0967元 | 1.2123元 |
| 2026-03-04 | 1.0968元 | 1.2124元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.2119元 |
| 2026-03-02 | 1.0960元 | 1.2116元 |
| 2026-02-27 | 1.0954元 | 1.2110元 |
| 2026-02-26 | 1.0951元 | 1.2107元 |
| 2026-02-25 | 1.0958元 | 1.2114元 |
| 2026-02-24 | 1.0962元 | 1.2118元 |
| 2026-02-13 | 1.0957元 | 1.2113元 |
| 2026-02-12 | 1.0958元 | 1.2114元 |
| 2026-02-11 | 1.0955元 | 1.2111元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.2110元 |
| 2026-02-09 | 1.0954元 | 1.2110元 |
| 2026-02-06 | 1.0950元 | 1.2106元 |
| 2026-02-05 | 1.0947元 | 1.2103元 |
| 2026-02-04 | 1.0943元 | 1.2099元 |
| 2026-02-03 | 1.0943元 | 1.2099元 |
| 2026-02-02 | 1.0942元 | 1.2098元 |
| 2026-01-30 | 1.0940元 | 1.2096元 |
| 2026-01-29 | 1.0940元 | 1.2096元 |
| 2026-01-28 | 1.0939元 | 1.2095元 |
| 2026-01-27 | 1.0937元 | 1.2093元 |
| 2026-01-26 | 1.0938元 | 1.2094元 |
| 2026-01-23 | 1.0938元 | 1.2094元 |
| 2026-01-22 | 1.0933元 | 1.2089元 |
| 2026-01-21 | 1.0935元 | 1.2091元 |
| 2026-01-20 | 1.0935元 | 1.2091元 |
| 2026-01-19 | 1.0933元 | 1.2089元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.2088元 |
| 2026-01-15 | 1.0927元 | 1.2083元 |
| 2026-01-14 | 1.0926元 | 1.2082元 |