兴银合丰债券A(007433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1158元 | 1.2314元 |
| 2026-09-17 | 1.1157元 | 1.2313元 |
| 2026-09-16 | 1.1156元 | 1.2312元 |
| 2026-09-15 | 1.1155元 | 1.2311元 |
| 2026-09-14 | 1.1155元 | 1.2311元 |
| 2026-09-11 | 1.1153元 | 1.2309元 |
| 2026-09-10 | 1.1154元 | 1.2310元 |
| 2026-09-09 | 1.1153元 | 1.2309元 |
| 2026-09-08 | 1.1147元 | 1.2303元 |
| 2026-09-07 | 1.1152元 | 1.2308元 |
| 2026-09-04 | 1.1144元 | 1.2300元 |
| 2026-09-03 | 1.1149元 | 1.2305元 |
| 2026-09-02 | 1.1148元 | 1.2304元 |
| 2026-09-01 | 1.1148元 | 1.2304元 |
| 2026-08-31 | 1.1129元 | 1.2285元 |
| 2026-08-28 | 1.1121元 | 1.2277元 |
| 2026-08-27 | 1.1126元 | 1.2282元 |
| 2026-08-26 | 1.1148元 | 1.2304元 |
| 2026-08-25 | 1.1159元 | 1.2315元 |
| 2026-08-24 | 1.1164元 | 1.2320元 |
| 2026-08-21 | 1.1159元 | 1.2315元 |
| 2026-08-20 | 1.1161元 | 1.2317元 |
| 2026-08-19 | 1.1175元 | 1.2331元 |
| 2026-08-18 | 1.1177元 | 1.2333元 |
| 2026-08-17 | 1.1168元 | 1.2324元 |
| 2026-08-14 | 1.1166元 | 1.2322元 |
| 2026-08-13 | 1.1166元 | 1.2322元 |
| 2026-08-12 | 1.1165元 | 1.2321元 |
| 2026-08-11 | 1.1155元 | 1.2311元 |
| 2026-08-10 | 1.1173元 | 1.2329元 |
| 2026-08-07 | 1.1145元 | 1.2301元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.2283元 |
| 2026-08-05 | 1.1128元 | 1.2284元 |
| 2026-08-04 | 1.1134元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.2279元 |
| 2026-07-31 | 1.1122元 | 1.2278元 |
| 2026-07-30 | 1.1120元 | 1.2276元 |
| 2026-07-29 | 1.1119元 | 1.2275元 |
| 2026-07-28 | 1.1118元 | 1.2274元 |
| 2026-07-27 | 1.1119元 | 1.2275元 |
| 2026-07-24 | 1.1119元 | 1.2275元 |
| 2026-07-23 | 1.1119元 | 1.2275元 |
| 2026-07-22 | 1.1134元 | 1.2290元 |
| 2026-07-21 | 1.1093元 | 1.2249元 |
| 2026-07-20 | 1.1091元 | 1.2247元 |
| 2026-07-17 | 1.1095元 | 1.2251元 |
| 2026-07-16 | 1.1089元 | 1.2245元 |
| 2026-07-15 | 1.1092元 | 1.2248元 |
| 2026-07-14 | 1.1091元 | 1.2247元 |
| 2026-07-13 | 1.1090元 | 1.2246元 |