兴银合丰债券A(007433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1089元 | 1.2245元 |
| 2026-07-08 | 1.1089元 | 1.2245元 |
| 2026-07-07 | 1.1074元 | 1.2230元 |
| 2026-07-06 | 1.1072元 | 1.2228元 |
| 2026-07-03 | 1.1053元 | 1.2209元 |
| 2026-07-02 | 1.1062元 | 1.2218元 |
| 2026-07-01 | 1.1062元 | 1.2218元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.2236元 |
| 2026-06-29 | 1.1095元 | 1.2251元 |
| 2026-06-26 | 1.1081元 | 1.2237元 |
| 2026-06-25 | 1.1071元 | 1.2227元 |
| 2026-06-24 | 1.1066元 | 1.2222元 |
| 2026-06-23 | 1.1065元 | 1.2221元 |
| 2026-06-22 | 1.1066元 | 1.2222元 |
| 2026-06-18 | 1.1065元 | 1.2221元 |
| 2026-06-17 | 1.1063元 | 1.2219元 |
| 2026-06-16 | 1.1061元 | 1.2217元 |
| 2026-06-15 | 1.1057元 | 1.2213元 |
| 2026-06-12 | 1.1057元 | 1.2213元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.2213元 |
| 2026-06-10 | 1.1060元 | 1.2216元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.2217元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.2220元 |
| 2026-06-05 | 1.1066元 | 1.2222元 |
| 2026-06-04 | 1.1068元 | 1.2224元 |
| 2026-06-03 | 1.1066元 | 1.2222元 |
| 2026-06-02 | 1.1067元 | 1.2223元 |
| 2026-06-01 | 1.1068元 | 1.2224元 |
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.1064元 | 1.2220元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.2230元 |
| 2026-05-26 | 1.1056元 | 1.2212元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.2203元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.2200元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 1.2201元 |
| 2026-05-20 | 1.1046元 | 1.2202元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.2205元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.2182元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.2172元 |
| 2026-05-14 | 1.1023元 | 1.2179元 |
| 2026-05-13 | 1.1027元 | 1.2183元 |
| 2026-05-12 | 1.1024元 | 1.2180元 |
| 2026-05-11 | 1.1020元 | 1.2176元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.2167元 |
| 2026-05-07 | 1.1009元 | 1.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.1009元 | 1.2165元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.2169元 |
| 2026-04-29 | 1.1014元 | 1.2170元 |
| 2026-04-28 | 1.1009元 | 1.2165元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.2160元 |