浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-04-15 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-04-14 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-04-13 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-04-10 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-04-09 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-04-08 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-04-07 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-04-03 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-02 | 2.3963元 | 2.3963元 |
| 2026-04-01 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-03-31 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-03-30 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-03-27 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-03-26 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-03-25 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-03-24 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-03-23 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-03-20 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-03-19 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-03-18 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-03-17 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-03-16 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-03-13 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2026-03-12 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-03-11 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-03-10 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-03-09 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-03-06 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-03-05 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-03-04 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-03-03 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-03-02 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-02-27 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-02-26 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-02-25 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2026-02-24 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-02-13 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-02-12 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-02-11 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-02-10 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-02-09 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-02-06 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-02-05 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-02-04 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-02-03 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-02-02 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-01-30 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-01-29 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-01-28 | 2.4983元 | 2.4983元 |