浙商之江凤凰联接A (007431.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5442元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1354 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商之江凤凰联接C目标基金: 浙商之江凤凰ETF(512190) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |