浙商之江凤凰联接A (007431.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5683元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (1818 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商之江凤凰联接C目标基金: 浙商之江凤凰ETF(512190) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.29% | 69.03万元 | 643.78万元 | -- | 4,822.09万元 |
| 2024-12-31 | 18.04% | 843.15万元 | 1,326.71万元 | 72.42万元 | 5,842.72万元 |