浙商之江凤凰联接A(007431) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.28元 | 5,463.35万 | 2,396.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 4,822.09万 | 2,642.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 4,744.52万 | 2,734.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 5,842.72万 | 3,417.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 5,263.52万 | 3,036.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 5,613.23万 | 3,613.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,818.42万 | 3,883.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 6,242.42万 | 4,266.28万元 | -- |