浙商之江凤凰联接A (007431.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4795元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率14.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1937 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商之江凤凰联接C目标基金: 浙商之江凤凰ETF(512190) |
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浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-06-12 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-06-11 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-06-10 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-09 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-06-08 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-05 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-06-04 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-06-03 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-06-02 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-06-01 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-05-29 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-05-28 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-05-27 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-05-26 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-05-25 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2026-05-22 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-05-21 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-05-20 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-05-19 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-05-18 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-05-15 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-05-14 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-05-13 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-05-12 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-05-11 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-05-08 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-05-07 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-06 | 2.5521元 | 2.5521元 |
| 2026-04-30 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-04-29 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-04-28 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-04-27 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-04-24 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-04-23 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-04-22 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-04-21 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-04-20 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-04-17 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-04-16 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-04-15 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-04-14 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-04-13 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-04-10 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-04-09 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-04-08 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-04-07 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-04-03 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-02 | 2.3963元 | 2.3963元 |
| 2026-04-01 | 2.4140元 | 2.4140元 |