浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2025-12-18 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2025-12-17 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2025-12-16 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2025-12-15 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2025-12-12 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2025-12-11 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2025-12-10 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2025-12-09 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2025-12-08 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2025-12-05 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-12-04 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2025-12-03 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2025-12-02 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2025-12-01 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2025-11-28 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-11-27 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2025-11-25 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2025-11-24 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2025-11-21 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-11-20 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2025-11-19 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2025-11-18 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2025-11-17 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2025-11-14 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2025-11-13 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2025-11-12 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2025-11-11 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2025-11-10 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2025-11-07 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-11-06 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2025-11-05 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2025-11-04 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2025-11-03 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2025-10-31 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2025-10-30 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2025-10-29 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2025-10-28 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2025-10-27 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2025-10-24 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2025-10-23 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2025-10-22 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2025-10-21 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2025-10-20 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2025-10-17 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2025-10-16 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2025-10-15 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2025-10-14 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2025-10-13 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2025-10-10 | 2.2971元 | 2.2971元 |