浙商之江凤凰联接A (007431.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-31总资产规模5,463.35万元 (2025-09-30) 基金净值2.2600元 (2025-12-19) 基金经理周文超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率14.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1656 / 5460)
相关基金:	主从基金: 浙商之江凤凰联接C目标基金: 之江凤凰
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浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	5,339.46万	89.89%
2	银行存款及结算备付金	587.59万	9.89%
3	其他资产	13.19万	0.22%

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