浙商之江凤凰联接A (007431.jj ) 凤凰50 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4973元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率14.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (2011 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商之江凤凰联接C目标基金: 浙商之江凤凰ETF(512190) |
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浙商之江凤凰联接A(007431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19万 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 1.19万 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 2.35亿 | 92.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,769.66万 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 83.07万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,096.00 | 0.002% |
| 制造业 | 5,826.00 | 0.002% |
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