长信富瑞两年定开债券C (007428.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王祎杰基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5023 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券(005718) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0104元 | 1.1680元 |
| 2026-07-09 | 1.0104元 | 1.1680元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.1680元 |
| 2026-07-07 | 1.0103元 | 1.1679元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.1679元 |
| 2026-07-03 | 1.0101元 | 1.1677元 |
| 2026-07-02 | 1.0100元 | 1.1676元 |
| 2026-07-01 | 1.0100元 | 1.1676元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.1676元 |
| 2026-06-29 | 1.0099元 | 1.1675元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.1675元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.1673元 |
| 2026-06-24 | 1.0096元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.0095元 | 1.1671元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.1671元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.1669元 |
| 2026-06-17 | 1.0093元 | 1.1669元 |
| 2026-06-16 | 1.0092元 | 1.1668元 |
| 2026-06-15 | 1.0092元 | 1.1668元 |
| 2026-06-12 | 1.0089元 | 1.1665元 |
| 2026-06-11 | 1.0089元 | 1.1665元 |
| 2026-06-10 | 1.0089元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.1664元 |
| 2026-06-08 | 1.0088元 | 1.1664元 |
| 2026-06-05 | 1.0087元 | 1.1663元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.1662元 |
| 2026-06-03 | 1.0086元 | 1.1662元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.1662元 |
| 2026-06-01 | 1.0085元 | 1.1661元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.1659元 |
| 2026-05-28 | 1.0083元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.0083元 | 1.1659元 |
| 2026-05-26 | 1.0081元 | 1.1657元 |
| 2026-05-25 | 1.0081元 | 1.1657元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.1656元 |
| 2026-05-21 | 1.0080元 | 1.1656元 |
| 2026-05-20 | 1.0080元 | 1.1656元 |
| 2026-05-19 | 1.0079元 | 1.1655元 |
| 2026-05-18 | 1.0079元 | 1.1655元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.1654元 |
| 2026-05-14 | 1.0078元 | 1.1654元 |
| 2026-05-13 | 1.0077元 | 1.1653元 |
| 2026-05-12 | 1.0077元 | 1.1653元 |
| 2026-05-11 | 1.0077元 | 1.1653元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.1652元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.0074元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.1649元 |
| 2026-04-28 | 1.0073元 | 1.1649元 |