估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长信富瑞两年定开债券C
(007428.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金经理
王祎杰
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-04
总资产规模
56.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0099
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5078 / 7335)
相关基金:
主从基金:
长信富瑞两年定开债券(005718)
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史资产组合