长信富瑞两年定开债券C(007428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 57.20万 | 56.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 56.99万 | 56.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 56.82万 | 56.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 56.68万 | 56.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 70.02万 | 69.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 70.22万 | 69.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 69.93万 | 69.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 69.98万 | 69.10万元 | -- |