长信富瑞两年定开债券C (007428.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王祎杰基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0100元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5056 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券(005718) |
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 56.99万 | 56.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 56.82万 | 56.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 56.68万 | 56.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 70.02万 | 69.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 70.22万 | 69.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 69.93万 | 69.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 69.98万 | 69.10万元 | -- |