长信富瑞两年定开债券C (007428.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0046元 (2026-02-11) 基金经理王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.1622元 |
| 2026-02-10 | 1.0046元 | 1.1622元 |
| 2026-02-09 | 1.0045元 | 1.1621元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.1620元 |
| 2026-02-05 | 1.0044元 | 1.1620元 |
| 2026-02-04 | 1.0044元 | 1.1620元 |
| 2026-02-03 | 1.0044元 | 1.1620元 |
| 2026-02-02 | 1.0044元 | 1.1620元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.1619元 |
| 2026-01-29 | 1.0043元 | 1.1619元 |
| 2026-01-28 | 1.0042元 | 1.1618元 |
| 2026-01-27 | 1.0042元 | 1.1618元 |
| 2026-01-26 | 1.0042元 | 1.1618元 |
| 2026-01-23 | 1.0041元 | 1.1617元 |
| 2026-01-22 | 1.0040元 | 1.1616元 |
| 2026-01-21 | 1.0040元 | 1.1616元 |
| 2026-01-20 | 1.0040元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.0039元 | 1.1615元 |
| 2026-01-16 | 1.0038元 | 1.1614元 |
| 2026-01-15 | 1.0038元 | 1.1614元 |
| 2026-01-14 | 1.0038元 | 1.1614元 |
| 2026-01-13 | 1.0038元 | 1.1614元 |
| 2026-01-12 | 1.0037元 | 1.1613元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.1612元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.1612元 |
| 2026-01-07 | 1.0036元 | 1.1612元 |
| 2026-01-06 | 1.0036元 | 1.1612元 |
| 2026-01-05 | 1.0035元 | 1.1611元 |
| 2025-12-31 | 1.0034元 | 1.1610元 |
| 2025-12-30 | 1.0034元 | 1.1610元 |
| 2025-12-29 | 1.0034元 | 1.1610元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.1609元 |
| 2025-12-25 | 1.0033元 | 1.1609元 |
| 2025-12-24 | 1.0032元 | 1.1608元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.1608元 |
| 2025-12-22 | 1.0032元 | 1.1608元 |
| 2025-12-19 | 1.0031元 | 1.1607元 |
| 2025-12-18 | 1.0031元 | 1.1607元 |
| 2025-12-17 | 1.0030元 | 1.1606元 |
| 2025-12-16 | 1.0030元 | 1.1606元 |
| 2025-12-15 | 1.0030元 | 1.1606元 |
| 2025-12-12 | 1.0029元 | 1.1605元 |
| 2025-12-11 | 1.0029元 | 1.1605元 |
| 2025-12-10 | 1.0029元 | 1.1605元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.1604元 |
| 2025-12-08 | 1.0028元 | 1.1604元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.1603元 |
| 2025-12-04 | 1.0027元 | 1.1603元 |
| 2025-12-03 | 1.0027元 | 1.1603元 |
| 2025-12-02 | 1.0026元 | 1.1602元 |