长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0148元 | 1.1724元 |
| 2026-08-27 | 1.0148元 | 1.1724元 |
| 2026-08-26 | 1.0144元 | 1.1720元 |
| 2026-08-25 | 1.0142元 | 1.1718元 |
| 2026-08-24 | 1.0142元 | 1.1718元 |
| 2026-08-21 | 1.0140元 | 1.1716元 |
| 2026-08-20 | 1.0139元 | 1.1715元 |
| 2026-08-19 | 1.0138元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.0137元 | 1.1713元 |
| 2026-08-17 | 1.0137元 | 1.1713元 |
| 2026-08-14 | 1.0134元 | 1.1710元 |
| 2026-08-13 | 1.0133元 | 1.1709元 |
| 2026-08-12 | 1.0133元 | 1.1709元 |
| 2026-08-11 | 1.0132元 | 1.1708元 |
| 2026-08-10 | 1.0131元 | 1.1707元 |
| 2026-08-07 | 1.0126元 | 1.1702元 |
| 2026-08-06 | 1.0125元 | 1.1701元 |
| 2026-08-05 | 1.0125元 | 1.1701元 |
| 2026-08-04 | 1.0125元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.0124元 | 1.1700元 |
| 2026-07-31 | 1.0123元 | 1.1699元 |
| 2026-07-30 | 1.0122元 | 1.1698元 |
| 2026-07-29 | 1.0122元 | 1.1698元 |
| 2026-07-28 | 1.0122元 | 1.1698元 |
| 2026-07-27 | 1.0121元 | 1.1697元 |
| 2026-07-24 | 1.0118元 | 1.1694元 |
| 2026-07-23 | 1.0115元 | 1.1691元 |
| 2026-07-22 | 1.0114元 | 1.1690元 |
| 2026-07-21 | 1.0113元 | 1.1689元 |
| 2026-07-20 | 1.0113元 | 1.1689元 |
| 2026-07-17 | 1.0109元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.0108元 | 1.1684元 |
| 2026-07-15 | 1.0108元 | 1.1684元 |
| 2026-07-14 | 1.0107元 | 1.1683元 |
| 2026-07-13 | 1.0106元 | 1.1682元 |
| 2026-07-10 | 1.0104元 | 1.1680元 |
| 2026-07-09 | 1.0104元 | 1.1680元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.1680元 |
| 2026-07-07 | 1.0103元 | 1.1679元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.1679元 |
| 2026-07-03 | 1.0101元 | 1.1677元 |
| 2026-07-02 | 1.0100元 | 1.1676元 |
| 2026-07-01 | 1.0100元 | 1.1676元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.1676元 |
| 2026-06-29 | 1.0099元 | 1.1675元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.1675元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.1673元 |
| 2026-06-24 | 1.0096元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.0095元 | 1.1671元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.1671元 |