长信富瑞两年定开债券C (007428.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0029元 (2025-12-12) 基金经理王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券A |
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0029元 | 1.1605元 |
| 2025-12-11 | 1.0029元 | 1.1605元 |
| 2025-12-10 | 1.0029元 | 1.1605元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.1604元 |
| 2025-12-08 | 1.0028元 | 1.1604元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.1603元 |
| 2025-12-04 | 1.0027元 | 1.1603元 |
| 2025-12-03 | 1.0027元 | 1.1603元 |
| 2025-12-02 | 1.0026元 | 1.1602元 |
| 2025-12-01 | 1.0026元 | 1.1602元 |
| 2025-11-28 | 1.0025元 | 1.1601元 |
| 2025-11-27 | 1.0025元 | 1.1601元 |
| 2025-11-26 | 1.0025元 | 1.1601元 |
| 2025-11-25 | 1.0025元 | 1.1601元 |
| 2025-11-24 | 1.0024元 | 1.1600元 |
| 2025-11-21 | 1.0023元 | 1.1599元 |
| 2025-11-20 | 1.0023元 | 1.1599元 |
| 2025-11-19 | 1.0023元 | 1.1599元 |
| 2025-11-18 | 1.0022元 | 1.1598元 |
| 2025-11-17 | 1.0022元 | 1.1598元 |
| 2025-11-14 | 1.0021元 | 1.1597元 |
| 2025-11-13 | 1.0021元 | 1.1597元 |
| 2025-11-12 | 1.0021元 | 1.1597元 |
| 2025-11-11 | 1.0020元 | 1.1596元 |
| 2025-11-10 | 1.0020元 | 1.1596元 |
| 2025-11-07 | 1.0019元 | 1.1595元 |
| 2025-11-06 | 1.0019元 | 1.1595元 |
| 2025-11-05 | 1.0019元 | 1.1595元 |
| 2025-11-04 | 1.0018元 | 1.1594元 |
| 2025-11-03 | 1.0018元 | 1.1594元 |
| 2025-10-31 | 1.0017元 | 1.1593元 |
| 2025-10-30 | 1.0016元 | 1.1592元 |
| 2025-10-29 | 1.0016元 | 1.1592元 |
| 2025-10-28 | 1.0016元 | 1.1592元 |
| 2025-10-27 | 1.0015元 | 1.1591元 |
| 2025-10-24 | 1.0015元 | 1.1591元 |
| 2025-10-23 | 1.0014元 | 1.1590元 |
| 2025-10-22 | 1.0014元 | 1.1590元 |
| 2025-10-21 | 1.0014元 | 1.1590元 |
| 2025-10-20 | 1.0013元 | 1.1589元 |
| 2025-10-17 | 1.0012元 | 1.1588元 |
| 2025-10-16 | 1.0012元 | 1.1588元 |
| 2025-10-15 | 1.0012元 | 1.1588元 |
| 2025-10-14 | 1.0012元 | 1.1588元 |
| 2025-10-13 | 1.0011元 | 1.1587元 |
| 2025-10-10 | 1.0011元 | 1.1587元 |
| 2025-10-09 | 1.0010元 | 1.1586元 |
| 2025-09-30 | 1.0008元 | 1.1584元 |
| 2025-09-29 | 1.0008元 | 1.1584元 |
| 2025-09-26 | 1.0007元 | 1.1583元 |