永赢凯利债券(007427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0831元 | 1.2522元 |
| 2026-04-23 | 1.0832元 | 1.2523元 |
| 2026-04-22 | 1.0834元 | 1.2525元 |
| 2026-04-21 | 1.0831元 | 1.2522元 |
| 2026-04-20 | 1.0828元 | 1.2519元 |
| 2026-04-17 | 1.0825元 | 1.2516元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.2514元 |
| 2026-04-15 | 1.0823元 | 1.2514元 |
| 2026-04-14 | 1.0822元 | 1.2513元 |
| 2026-04-13 | 1.0820元 | 1.2511元 |
| 2026-04-10 | 1.0818元 | 1.2509元 |
| 2026-04-09 | 1.0816元 | 1.2507元 |
| 2026-04-08 | 1.0816元 | 1.2507元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.2503元 |
| 2026-04-03 | 1.0805元 | 1.2496元 |
| 2026-04-02 | 1.0799元 | 1.2490元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.2488元 |
| 2026-03-31 | 1.0795元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.0793元 | 1.2484元 |
| 2026-03-27 | 1.0789元 | 1.2480元 |
| 2026-03-26 | 1.0785元 | 1.2476元 |
| 2026-03-25 | 1.0782元 | 1.2473元 |
| 2026-03-24 | 1.0780元 | 1.2471元 |
| 2026-03-23 | 1.0777元 | 1.2468元 |
| 2026-03-20 | 1.0777元 | 1.2468元 |
| 2026-03-19 | 1.0775元 | 1.2466元 |
| 2026-03-18 | 1.0771元 | 1.2462元 |
| 2026-03-17 | 1.0766元 | 1.2457元 |
| 2026-03-16 | 1.0764元 | 1.2455元 |
| 2026-03-13 | 1.0765元 | 1.2456元 |
| 2026-03-12 | 1.0762元 | 1.2453元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.2452元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.2451元 |
| 2026-03-09 | 1.0760元 | 1.2451元 |
| 2026-03-06 | 1.0764元 | 1.2455元 |
| 2026-03-05 | 1.0762元 | 1.2453元 |
| 2026-03-04 | 1.0761元 | 1.2452元 |
| 2026-03-03 | 1.0757元 | 1.2448元 |
| 2026-03-02 | 1.0755元 | 1.2446元 |
| 2026-02-27 | 1.0749元 | 1.2440元 |
| 2026-02-26 | 1.0748元 | 1.2439元 |
| 2026-02-25 | 1.0751元 | 1.2442元 |
| 2026-02-24 | 1.0753元 | 1.2444元 |
| 2026-02-13 | 1.0746元 | 1.2437元 |
| 2026-02-12 | 1.0745元 | 1.2436元 |
| 2026-02-11 | 1.0742元 | 1.2433元 |
| 2026-02-10 | 1.0739元 | 1.2430元 |
| 2026-02-09 | 1.0736元 | 1.2427元 |
| 2026-02-06 | 1.0730元 | 1.2421元 |
| 2026-02-05 | 1.0726元 | 1.2417元 |