永赢凯利债券(007427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0700元 | 1.2617元 |
| 2026-08-27 | 1.0700元 | 1.2617元 |
| 2026-08-26 | 1.0703元 | 1.2620元 |
| 2026-08-25 | 1.0705元 | 1.2622元 |
| 2026-08-24 | 1.0706元 | 1.2623元 |
| 2026-08-21 | 1.0702元 | 1.2619元 |
| 2026-08-20 | 1.0704元 | 1.2621元 |
| 2026-08-19 | 1.0706元 | 1.2623元 |
| 2026-08-18 | 1.0710元 | 1.2627元 |
| 2026-08-17 | 1.0706元 | 1.2623元 |
| 2026-08-14 | 1.0703元 | 1.2620元 |
| 2026-08-13 | 1.0700元 | 1.2617元 |
| 2026-08-12 | 1.0694元 | 1.2611元 |
| 2026-08-11 | 1.0694元 | 1.2611元 |
| 2026-08-10 | 1.0696元 | 1.2613元 |
| 2026-08-07 | 1.0693元 | 1.2610元 |
| 2026-08-06 | 1.0690元 | 1.2607元 |
| 2026-08-05 | 1.0689元 | 1.2606元 |
| 2026-08-04 | 1.0689元 | 1.2606元 |
| 2026-08-03 | 1.0687元 | 1.2604元 |
| 2026-07-31 | 1.0686元 | 1.2603元 |
| 2026-07-30 | 1.0683元 | 1.2600元 |
| 2026-07-29 | 1.0679元 | 1.2596元 |
| 2026-07-28 | 1.0679元 | 1.2596元 |
| 2026-07-27 | 1.0907元 | 1.2598元 |
| 2026-07-24 | 1.0905元 | 1.2596元 |
| 2026-07-23 | 1.0903元 | 1.2594元 |
| 2026-07-22 | 1.0903元 | 1.2594元 |
| 2026-07-21 | 1.0900元 | 1.2591元 |
| 2026-07-20 | 1.0899元 | 1.2590元 |
| 2026-07-17 | 1.0899元 | 1.2590元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.2589元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.2588元 |
| 2026-07-14 | 1.0896元 | 1.2587元 |
| 2026-07-13 | 1.0895元 | 1.2586元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.2586元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.2584元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.2584元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.2582元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.2581元 |
| 2026-07-03 | 1.0885元 | 1.2576元 |
| 2026-07-02 | 1.0885元 | 1.2576元 |
| 2026-07-01 | 1.0885元 | 1.2576元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.2583元 |
| 2026-06-29 | 1.0894元 | 1.2585元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.2580元 |
| 2026-06-25 | 1.0888元 | 1.2579元 |
| 2026-06-24 | 1.0884元 | 1.2575元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.2573元 |
| 2026-06-22 | 1.0886元 | 1.2577元 |