永赢凯利债券 (007427.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-17总资产规模10.74亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0670元 (2025-12-12) 基金经理张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2126 / 7126)
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永赢凯利债券(007427) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.013 元	10.00亿	1,299.92万元	1.20%	1.20%
2024-12-10	2024-12-10	0.038 元	10.11亿	3,842.48万元	3.46%	3.46%
2023-11-21	2023-11-21	0.04 元	10.00亿	3,999.49万元	3.69%	3.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。