永赢凯利债券(007427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0726元 | 1.2417元 |
| 2026-02-04 | 1.0724元 | 1.2415元 |
| 2026-02-03 | 1.0723元 | 1.2414元 |
| 2026-02-02 | 1.0722元 | 1.2413元 |
| 2026-01-30 | 1.0722元 | 1.2413元 |
| 2026-01-29 | 1.0721元 | 1.2412元 |
| 2026-01-28 | 1.0720元 | 1.2411元 |
| 2026-01-27 | 1.0720元 | 1.2411元 |
| 2026-01-26 | 1.0719元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.2407元 |
| 2026-01-22 | 1.0712元 | 1.2403元 |
| 2026-01-21 | 1.0710元 | 1.2401元 |
| 2026-01-20 | 1.0706元 | 1.2397元 |
| 2026-01-19 | 1.0703元 | 1.2394元 |
| 2026-01-16 | 1.0701元 | 1.2392元 |
| 2026-01-15 | 1.0697元 | 1.2388元 |
| 2026-01-14 | 1.0694元 | 1.2385元 |
| 2026-01-13 | 1.0693元 | 1.2384元 |
| 2026-01-12 | 1.0691元 | 1.2382元 |
| 2026-01-09 | 1.0688元 | 1.2379元 |
| 2026-01-08 | 1.0687元 | 1.2378元 |
| 2026-01-07 | 1.0685元 | 1.2376元 |
| 2026-01-06 | 1.0686元 | 1.2377元 |
| 2026-01-05 | 1.0688元 | 1.2379元 |
| 2025-12-31 | 1.0684元 | 1.2375元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.2373元 |
| 2025-12-29 | 1.0682元 | 1.2373元 |
| 2025-12-26 | 1.0683元 | 1.2374元 |
| 2025-12-25 | 1.0682元 | 1.2373元 |
| 2025-12-24 | 1.0681元 | 1.2372元 |
| 2025-12-23 | 1.0681元 | 1.2372元 |
| 2025-12-22 | 1.0678元 | 1.2369元 |
| 2025-12-19 | 1.0677元 | 1.2368元 |
| 2025-12-18 | 1.0673元 | 1.2364元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.2362元 |
| 2025-12-16 | 1.0669元 | 1.2360元 |
| 2025-12-15 | 1.0668元 | 1.2359元 |
| 2025-12-12 | 1.0670元 | 1.2361元 |
| 2025-12-11 | 1.0670元 | 1.2361元 |
| 2025-12-10 | 1.0667元 | 1.2358元 |
| 2025-12-09 | 1.0665元 | 1.2356元 |
| 2025-12-08 | 1.0662元 | 1.2353元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.2354元 |
| 2025-12-04 | 1.0662元 | 1.2353元 |
| 2025-12-03 | 1.0670元 | 1.2361元 |
| 2025-12-02 | 1.0672元 | 1.2363元 |
| 2025-12-01 | 1.0673元 | 1.2364元 |
| 2025-11-28 | 1.0671元 | 1.2362元 |
| 2025-11-27 | 1.0669元 | 1.2360元 |
| 2025-11-26 | 1.0673元 | 1.2364元 |