永赢凯利债券(007427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0899元 | 1.2590元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.2589元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.2588元 |
| 2026-07-14 | 1.0896元 | 1.2587元 |
| 2026-07-13 | 1.0895元 | 1.2586元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.2586元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.2584元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.2584元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.2582元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.2581元 |
| 2026-07-03 | 1.0885元 | 1.2576元 |
| 2026-07-02 | 1.0885元 | 1.2576元 |
| 2026-07-01 | 1.0885元 | 1.2576元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.2583元 |
| 2026-06-29 | 1.0894元 | 1.2585元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.2580元 |
| 2026-06-25 | 1.0888元 | 1.2579元 |
| 2026-06-24 | 1.0884元 | 1.2575元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.2573元 |
| 2026-06-22 | 1.0886元 | 1.2577元 |
| 2026-06-18 | 1.0884元 | 1.2575元 |
| 2026-06-17 | 1.0880元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.0876元 | 1.2567元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.2562元 |
| 2026-06-12 | 1.0869元 | 1.2560元 |
| 2026-06-11 | 1.0868元 | 1.2559元 |
| 2026-06-10 | 1.0878元 | 1.2569元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.2573元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.2578元 |
| 2026-06-05 | 1.0890元 | 1.2581元 |
| 2026-06-04 | 1.0891元 | 1.2582元 |
| 2026-06-03 | 1.0888元 | 1.2579元 |
| 2026-06-02 | 1.0888元 | 1.2579元 |
| 2026-06-01 | 1.0885元 | 1.2576元 |
| 2026-05-29 | 1.0880元 | 1.2571元 |
| 2026-05-28 | 1.0877元 | 1.2568元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.2565元 |
| 2026-05-26 | 1.0869元 | 1.2560元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.2556元 |
| 2026-05-22 | 1.0862元 | 1.2553元 |
| 2026-05-21 | 1.0861元 | 1.2552元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.2551元 |
| 2026-05-19 | 1.0857元 | 1.2548元 |
| 2026-05-18 | 1.0853元 | 1.2544元 |
| 2026-05-15 | 1.0849元 | 1.2540元 |
| 2026-05-14 | 1.0847元 | 1.2538元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.2537元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.2533元 |
| 2026-05-11 | 1.0838元 | 1.2529元 |
| 2026-05-08 | 1.0837元 | 1.2528元 |